投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年02月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	400円	13,949円	400円	0円	+22.84%
2026年02月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	200円	12,106円	100円	+100円	+6.04%
2026年02月05日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース	毎月	35円	8,257円	35円	0円	+5.90%
2026年02月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	8,574円	30円	0円	+4.60%
2026年02月05日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	10,420円	30円	0円	+4.17%
2026年02月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,630円	30円	0円	+4.90%
2026年02月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,649円	25円	0円	+3.64%
2026年02月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	9,423円	20円	0円	+2.82%
2026年02月05日	新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	毎月	15円	1,610円	15円	0円	+2.41%
2026年02月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	6,092円	15円	0円	+3.07%
2026年02月05日	日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	毎月	15円	2,377円	15円	0円	+7.76%
2026年02月05日	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,393円	10円	0円	+5.39%
2026年02月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,459円	10円	0円	+2.29%
2026年02月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,080円	10円	0円	+1.78%
2026年02月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,140円	10円	0円	+2.23%
2026年02月05日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	5,306円	10円	0円	+3.53%
2026年02月05日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	8,402円	5円	0円	+0.80%
2026年02月04日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,698円	15円	0円	+14.06%
2026年02月04日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	4,324円	10円	0円	+3.90%
2026年02月02日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	6,001円	20円	0円	+4.49%
2026年01月28日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	8,609円	50円	0円	+1.07%
2026年01月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,537円	30円	0円	+11.35%
2026年01月28日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	3,177円	15円	0円	+6.62%
2026年01月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	13円	4,107円	13円	0円	+4.76%
2026年01月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	7,124円	30円	0円	+5.37%
2026年01月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	10,929円	5円	0円	+0.66%
2026年01月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	21,630円	5円	0円	+0.35%
2026年01月26日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	400円	13,318円	400円	0円	+30.58%
2026年01月26日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,442円	200円	0円	+10.24%
2026年01月26日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	15,094円	130円	0円	+10.63%
2026年01月26日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	100円	10,612円	100円	0円	+4.86%
2026年01月26日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,588円	200円	-100円	+6.89%
2026年01月26日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド	毎月	80円	5,722円	80円	0円	+17.36%
2026年01月26日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,763円	30円	0円	+7.13%
2026年01月26日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	935円	20円	0円	+26.46%
2026年01月26日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	11,687円	20円	0円	+2.25%
2026年01月26日	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	15,335円	440円	-420円	+7.40%
2026年01月26日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,449円	20円	0円	+6.45%
2026年01月26日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,821円	20円	0円	+1.53%
2026年01月26日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	10,055円	20円	0円	+2.73%
2026年01月26日	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	毎月	15円	703円	15円	0円	+6.13%
2026年01月26日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,269円	15円	0円	+2.25%
2026年01月26日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	10,099円	10円	0円	-0.64%
2026年01月26日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,759円	10円	0円	+5.33%
2026年01月26日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	217円	5円	0円	+28.17%
2026年01月23日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	500円	12,244円	40円	+460円	+10.10%
2026年01月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	9,064円	150円	0円	+14.23%
2026年01月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	50円	10,882円	50円	0円	-4.22%
2026年01月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	14,105円	40円	0円	+4.36%
2026年01月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型）	毎月	40円	16,163円	40円	0円	+3.65%
2026年01月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,742円	25円	0円	+3.59%
2026年01月23日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,610円	15円	0円	+0.83%
2026年01月23日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,625円	15円	0円	+1.03%
2026年01月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,314円	10円	0円	+2.67%
2026年01月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	毎月	10円	2,386円	10円	0円	-0.19%
2026年01月23日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,718円	10円	0円	+4.00%
2026年01月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,404円	10円	0円	+1.89%
2026年01月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	毎月	5円	2,252円	5円	0円	-5.23%
2026年01月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	7,860円	3円	0円	-1.72%
2026年01月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	7,693円	2円	0円	-7.12%
2026年01月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,345円	0円	0円	-10.51%
2026年01月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,458円	40円	0円	+2.98%
2026年01月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	8,375円	30円	0円	+5.52%
2026年01月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,280円	25円	0円	+4.35%
2026年01月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,711円	20円	0円	+6.56%
2026年01月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,416円	20円	0円	+4.42%
2026年01月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,643円	10円	0円	+5.10%
2026年01月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	8,027円	7円	0円	+1.16%
2026年01月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	590円	3円	0円	+3.65%
2026年01月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	36,983円	30円	0円	+1.38%
2026年01月21日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	9,605円	10円	0円	+1.59%
2026年01月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	7,493円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	340円	13,749円	340円	0円	+12.47%
2026年01月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	14,140円	180円	0円	+3.50%
2026年01月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,285円	100円	0円	+5.53%
2026年01月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	80円	11,677円	80円	0円	-3.57%
2026年01月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	75円	10,947円	75円	0円	-4.90%
2026年01月20日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	7,969円	50円	0円	+8.68%
2026年01月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	10,476円	40円	0円	+4.97%
2026年01月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	11,381円	40円	0円	+4.45%
2026年01月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	7,427円	35円	0円	+6.19%
2026年01月20日	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン	毎月	25円	13,114円	25円	0円	+2.59%
2026年01月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,245円	20円	0円	+1.94%
2026年01月20日	インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	毎月	20円	7,911円	20円	0円	+2.84%
2026年01月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	11,547円	20円	0円	+2.35%
2026年01月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	14,000円	20円	0円	+1.84%
2026年01月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	8,938円	15円	0円	+2.14%
2026年01月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	7,897円	15円	0円	+2.44%
2026年01月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	10,093円	15円	0円	+1.92%
2026年01月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	10,175円	15円	0円	+1.88%
2026年01月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,662円	15円	0円	+4.38%
2026年01月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,722円	10円	0円	+1.80%
2026年01月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	6,523円	10円	0円	+2.06%
2026年01月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,694円	10円	0円	+3.60%
2026年01月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,968円	10円	0円	+3.29%
2026年01月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,770円	10円	0円	+1.99%
2026年01月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	4,252円	10円	0円	+3.06%
2026年01月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,556円	10円	0円	+2.65%
2026年01月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,811円	10円	0円	+5.33%
2026年01月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,623円	10円	0円	-8.11%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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