投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）

本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。

分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。

期間：20260407～20260507

分配(決算)回数：毎月

該当件数：300件

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(2026年05月07日時点)

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年05月07日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	500円	13,932円	300円	+200円	+41.55%
2026年05月07日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	300円	13,117円	200円	+100円	+27.82%
2026年05月07日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	100円	11,814円	0円	+100円	+8.67%
2026年05月07日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,787円	0円	+100円	+16.37%
2026年05月07日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース	毎月	35円	7,704円	35円	0円	+5.84%
2026年05月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	8,611円	30円	0円	+4.99%
2026年05月07日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,566円	30円	0円	+5.33%
2026年05月07日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	10,876円	30円	0円	+4.36%
2026年05月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,870円	25円	0円	+5.24%
2026年05月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,565円	25円	0円	+3.85%
2026年05月07日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	9,450円	20円	0円	+3.02%
2026年05月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,758円	20円	0円	+4.96%
2026年05月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	6,234円	20円	0円	+4.39%
2026年05月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,552円	20円	0円	+2.97%
2026年05月07日	新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	毎月	15円	1,714円	15円	0円	+11.35%
2026年05月07日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,867円	15円	0円	+15.35%
2026年05月07日	日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	毎月	15円	2,536円	15円	0円	+8.35%
2026年05月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	6,102円	15円	0円	+3.16%
2026年05月07日	ワールド・リート・セレクション（アジア）	毎月	15円	4,511円	15円	0円	+5.71%
2026年05月07日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,104円	10円	0円	+2.97%
2026年05月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,965円	10円	0円	+2.30%
2026年05月07日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	4,664円	10円	0円	+4.25%
2026年05月07日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,449円	10円	0円	+2.34%
2026年05月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,020円	10円	0円	+1.29%
2026年05月07日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	17,531円	310円	-300円	+9.98%
2026年05月07日	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,515円	10円	0円	+5.74%
2026年05月07日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,864円	10円	0円	+1.77%
2026年05月07日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	5,711円	10円	0円	+3.48%
2026年05月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	5,032円	5円	0円	+1.48%
2026年05月07日	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	8,500円	5円	0円	+0.81%
2026年05月07日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,837円	0円	0円	+18.08%
2026年05月07日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,380円	0円	0円	+5.43%
2026年05月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,880円	20円	0円	+4.36%
2026年04月28日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	8,868円	50円	0円	---
2026年04月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,798円	30円	0円	---
2026年04月28日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	3,447円	15円	0円	---
2026年04月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	13円	4,428円	13円	0円	---
2026年04月27日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	400円	12,770円	300円	+100円	+41.30%
2026年04月27日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	300円	12,617円	200円	+100円	+21.48%
2026年04月27日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	200円	11,595円	50円	+150円	+9.43%
2026年04月27日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	15,419円	130円	0円	+12.61%
2026年04月27日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	5,211円	30円	0円	+7.90%
2026年04月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	7,249円	30円	0円	+5.68%
2026年04月27日	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	12,198円	20円	0円	+2.37%
2026年04月27日	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	15,689円	470円	-450円	+11.46%
2026年04月27日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,885円	20円	0円	+6.58%
2026年04月27日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	920円	20円	0円	+28.88%
2026年04月27日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,479円	15円	0円	+2.39%
2026年04月27日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	213円	5円	0円	+30.31%
2026年04月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	12,311円	5円	0円	+0.68%
2026年04月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	25,405円	5円	0円	+0.38%
2026年04月27日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,945円	0円	0円	+16.08%
2026年04月24日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド	毎月	80円	5,305円	80円	0円	+16.84%
2026年04月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,717円	20円	0円	+1.02%
2026年04月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	9,985円	20円	0円	+2.77%
2026年04月24日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	10,213円	10円	0円	+1.47%
2026年04月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	3,001円	10円	0円	+5.56%
2026年04月23日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	500円	12,245円	40円	+460円	+22.97%
2026年04月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	8,917円	150円	0円	+22.89%
2026年04月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	14,297円	40円	0円	+4.82%
2026年04月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型）	毎月	40円	15,380円	40円	0円	+3.55%
2026年04月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,741円	25円	0円	+3.91%
2026年04月23日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,472円	15円	0円	+0.03%
2026年04月23日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,573円	15円	0円	+0.94%
2026年04月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	毎月	10円	2,579円	10円	0円	+5.56%
2026年04月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,288円	10円	0円	+2.78%
2026年04月23日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,477円	10円	0円	+3.93%
2026年04月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,337円	10円	0円	+1.61%
2026年04月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	10円	10,162円	0円	+10円	+1.90%
2026年04月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	毎月	5円	2,409円	5円	0円	+2.63%
2026年04月23日	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	7,834円	3円	0円	-2.14%
2026年04月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	7,651円	2円	0円	-6.50%
2026年04月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	8,638円	0円	0円	-11.92%
2026年04月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,355円	40円	0円	+5.78%
2026年04月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	8,657円	30円	0円	+5.64%
2026年04月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,284円	25円	0円	+4.93%
2026年04月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,707円	20円	0円	+7.49%
2026年04月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,345円	20円	0円	+5.62%
2026年04月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,645円	10円	0円	+5.48%
2026年04月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	8,343円	7円	0円	+1.21%
2026年04月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	567円	3円	0円	+7.76%
2026年04月22日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,742円	---	---	---
2026年04月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	40,619円	30円	0円	+1.47%
2026年04月21日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	10,274円	10円	0円	+1.69%
2026年04月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	7,685円	0円	0円	0.00%
2026年04月20日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	250円	20,087円	10円	+240円	+2.86%
2026年04月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	185円	13,503円	340円	-155円	+20.42%
2026年04月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	13,869円	180円	0円	+17.46%
2026年04月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,147円	0円	+100円	+8.56%
2026年04月20日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	95円	10,907円	95円	0円	+11.20%
2026年04月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	80円	10,903円	80円	0円	+8.72%
2026年04月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	75円	10,213円	75円	0円	+8.67%
2026年04月20日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	8,567円	50円	0円	+9.61%
2026年04月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	10,682円	40円	0円	+5.27%
2026年04月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	11,371円	40円	0円	+4.82%
2026年04月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	7,447円	35円	0円	+6.89%
2026年04月20日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）米ドルコース	毎月	35円	8,953円	35円	0円	+5.81%
2026年04月20日	明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	6,832円	30円	0円	+5.94%
2026年04月20日	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	6,111円	30円	0円	+6.88%
2026年04月20日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,345円	30円	0円	+8.83%

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投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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