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ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年07月07日

基準価額6,142
前日比:+24円 (+0.39%)
純資産総額9,572百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月07日現在
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Bコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
562
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 35円
2020.05.20 35円
2020.04.20 35円
2020.03.23 45円
2020.02.20 45円
2020.01.20 45円
2020.06.22 35円
2020.05.20 35円
2020.04.20 35円
2020.03.23 45円
2020.02.20 45円
2020.01.20 45円
2019.12.20 45円
2019.11.20 45円
2019.10.21 45円
2019.09.20 45円
2019.08.20 45円
2019.07.22 45円
2019.06.20 45円
2019.05.20 45円
2019.04.22 45円
2019.03.20 45円
2019.02.20 45円
2019.01.21 45円
2018.12.20 45円
2018.11.20 45円
2018.10.22 45円
2018.09.20 45円
2018.08.20 45円
2018.07.20 45円
2018.06.20 45円
2018.05.21 45円
2018.04.20 45円
2018.03.20 45円
2018.02.20 45円
2018.01.22 45円
2017.12.20 45円
2017.11.20 45円
2017.10.20 45円
2017.09.20 45円
2017.08.21 45円
2017.07.20 45円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +11.74%
6ヶ月 -5.29%
1年 -0.38%
2年 +3.98%
3年 +1.54%
5年 +1.65%
10年 +6.32%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +11.64%
6ヶ月 -5.34%
1年 -0.35%
2年 +7.85%
3年 +4.06%
5年 +5.76%
10年 +55.54%
設定来(年率) +4.56%
設定来 +69.94%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.17
6ヶ月 -0.19
1年 -0.02
2年 0.27
3年 0.13
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+