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フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2023年12月06日

基準価額6,465
前日比:-86円 (-1.31%)
純資産総額113,002百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
・決算時に収益分配を行います。
・「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
490
分配金利回り
486
月間ページ閲覧
1165
値上がり(6ヶ月)
1311
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 50円
2023.10.20 50円
2023.09.20 50円
2023.08.21 50円
2023.07.20 50円
2023.06.20 50円
2023.11.20 50円
2023.10.20 50円
2023.09.20 50円
2023.08.21 50円
2023.07.20 50円
2023.06.20 50円
2023.05.22 50円
2023.04.20 50円
2023.03.20 50円
2023.02.20 50円
2023.01.20 50円
2022.12.20 50円
2022.11.21 50円
2022.10.20 50円
2022.09.20 50円
2022.08.22 50円
2022.07.20 50円
2022.06.20 50円
2022.05.20 50円
2022.04.20 50円
2022.03.22 50円
2022.02.21 50円
2022.01.20 50円
2021.12.20 50円
2021.11.22 50円
2021.10.20 50円
2021.09.21 50円
2021.08.20 50円
2021.07.20 50円
2021.06.21 50円
2021.05.20 50円
2021.04.20 50円
2021.03.22 50円
2021.02.22 50円
2021.01.20 50円
2020.12.21 50円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.55%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 +4.00%
1年 +1.71%
2年 +10.22%
3年 +12.27%
5年 +6.58%
10年 +4.92%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.56%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 +4.03%
1年 +1.52%
2年 +20.60%
3年 +38.15%
5年 +23.36%
10年 +27.00%
設定来(年率) +10.17%
設定来 +123.82%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.30
1年 0.12
2年 0.53
3年 0.70
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4