LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額7,073
前日比:-28円 (-0.39%)
純資産総額142,591百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
・決算時に収益分配を行います。
・「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
53
分配金利回り
302
月間ページ閲覧
130
値上がり(6ヶ月)
157
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2022年05月20日更新
分配金履歴
2022.05.20 50円
2022.04.20 50円
2022.03.22 50円
2022.02.21 50円
2022.01.20 50円
2021.12.20 50円
2022.05.20 50円
2022.04.20 50円
2022.03.22 50円
2022.02.21 50円
2022.01.20 50円
2021.12.20 50円
2021.11.22 50円
2021.10.20 50円
2021.09.21 50円
2021.08.20 50円
2021.07.20 50円
2021.06.21 50円
2021.05.20 50円
2021.04.20 50円
2021.03.22 50円
2021.02.22 50円
2021.01.20 50円
2020.12.21 50円
2020.11.20 50円
2020.10.20 80円
2020.09.23 80円
2020.08.20 80円
2020.07.20 80円
2020.06.22 80円
2020.05.20 80円
2020.04.20 80円
2020.03.23 80円
2020.02.20 80円
2020.01.20 80円
2019.12.20 80円
2019.11.20 80円
2019.10.21 80円
2019.09.20 80円
2019.08.20 80円
2019.07.22 80円
2019.06.20 80円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.12%
3ヶ月 +21.91%
6ヶ月 +10.11%
1年 +18.55%
2年 +37.12%
3年 +9.65%
5年 +5.27%
10年 +8.37%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.08%
3ヶ月 +21.83%
6ヶ月 +9.69%
1年 +17.28%
2年 +78.18%
3年 +20.44%
5年 +13.22%
10年 +70.42%
設定来(年率) +11.61%
設定来 +122.90%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 0.33
1年 0.80
2年 1.70
3年 0.34
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4