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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額5,439
前日比:+10円 (+0.18%)
純資産総額182,883百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(毎月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
965
分配金利回り
180
月間ページ閲覧
925
値上がり(6ヶ月)
952
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 80円
2020.07.20 80円
2020.06.22 80円
2020.05.20 80円
2020.04.20 80円
2020.03.23 80円
2020.08.20 80円
2020.07.20 80円
2020.06.22 80円
2020.05.20 80円
2020.04.20 80円
2020.03.23 80円
2020.02.20 80円
2020.01.20 80円
2019.12.20 80円
2019.11.20 80円
2019.10.21 80円
2019.09.20 80円
2019.08.20 80円
2019.07.22 80円
2019.06.20 80円
2019.05.20 80円
2019.04.22 80円
2019.03.20 80円
2019.02.20 80円
2019.01.21 80円
2018.12.20 80円
2018.11.20 80円
2018.10.22 80円
2018.09.20 80円
2018.08.20 80円
2018.07.20 80円
2018.06.20 80円
2018.05.21 150円
2018.04.20 150円
2018.03.20 150円
2018.02.20 150円
2018.01.22 150円
2017.12.20 150円
2017.11.20 150円
2017.10.20 150円
2017.09.20 150円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.97%
3ヶ月 +10.20%
6ヶ月 -7.17%
1年 -7.98%
2年 -8.06%
3年 -5.76%
5年 +0.08%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.94%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 -8.41%
1年 -8.15%
2年 -14.49%
3年 -13.04%
5年 +4.90%
10年 ---
設定来(年率) +10.71%
設定来 +95.64%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.78
6ヶ月 -0.14
1年 -0.21
2年 -0.27
3年 -0.23
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+