【重要】新規買付けのお申込受付の一時停止について(2017年7月3日)
当ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社より、2017年7月11日(火)を買付けのお申込受付の最終日とし、以降の新規の買付けのお申込受付を一時停止する旨、通知がございました。
これに伴い、当社では、2017年7月11日(火)15時をもって、新規の買付けのお申込および新規積立のお申込受付を停止いたします。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付け(増額変更は不可)につきましては、2017年7月11日(火)以降も通常どおり受付いたします。 詳細は、以下の委託会社からの各お知らせでご確認ください。
「LM・オーストラリア高配当株ファンド」の新規買付のお申込み受付け停止に関するお知らせ
新規買付のお申込み受付けの一時停止に関するQ&A
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2017年11月17日

基準価額10,435
前日比:-6円 (-0.06%)
純資産総額534,917百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年11月17日現在
ファンドの特長
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(毎月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
18
分配金利回り
90
月間ページ閲覧
814
値上がり(6ヶ月)
429
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上 1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7928%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2017年10月20日更新
分配金履歴
2017.10.20 150円
2017.09.20 150円
2017.08.21 150円
2017.07.20 150円
2017.06.20 150円
2017.05.22 150円
2017.10.20 150円
2017.09.20 150円
2017.08.21 150円
2017.07.20 150円
2017.06.20 150円
2017.05.22 150円
2017.04.20 200円
2017.03.21 200円
2017.02.20 200円
2017.01.20 200円
2016.12.20 200円
2016.11.21 200円
2016.10.20 200円
2016.09.20 200円
2016.08.22 200円
2016.07.20 200円
2016.06.20 200円
2016.05.20 200円
2016.04.20 200円
2016.03.22 200円
2016.02.22 200円
2016.01.20 200円
2015.12.21 200円
2015.11.20 200円
2015.10.20 200円
2015.09.24 200円
2015.08.20 200円
2015.07.21 200円
2015.06.22 150円
2015.05.20 150円
2015.04.20 150円
2015.03.20 150円
2015.02.20 150円
2015.01.20 150円
2014.12.22 150円
2014.11.20 150円
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2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +2.85%
1年 +21.66%
2年 +9.23%
3年 +3.80%
5年 +11.67%
10年 ---
2017年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +2.77%
1年 +20.79%
2年 +14.77%
3年 +6.65%
5年 +60.31%
10年 ---
設定来(年率) +18.27%
設定来 +111.35%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.37
1年 1.87
2年 0.58
3年 0.22
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4