【動画】LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
※以下のリンクよりレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社のウェブサイトに遷移します。
第68期決算分配金の引き下げについて(2017年5月26日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2017年05月26日

基準価額10,759
前日比:-32円 (-0.30%)
純資産総額555,036百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(毎月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
71
週間売れ筋
25
月間売れ筋
37
分配金利回り
23
月間ページ閲覧
129
値上がり(6ヶ月)
271
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上 1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7928%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2017年05月22日更新
分配金履歴
2017.05.22 150円
2017.04.20 200円
2017.03.21 200円
2017.02.20 200円
2017.01.20 200円
2016.12.20 200円
2017.05.22 150円
2017.04.20 200円
2017.03.21 200円
2017.02.20 200円
2017.01.20 200円
2016.12.20 200円
2016.11.21 200円
2016.10.20 200円
2016.09.20 200円
2016.08.22 200円
2016.07.20 200円
2016.06.20 200円
2016.05.20 200円
2016.04.20 200円
2016.03.22 200円
2016.02.22 200円
2016.01.20 200円
2015.12.21 200円
2015.11.20 200円
2015.10.20 200円
2015.09.24 200円
2015.08.20 200円
2015.07.21 200円
2015.06.22 150円
2015.05.20 150円
2015.04.20 150円
2015.03.20 150円
2015.02.20 150円
2015.01.20 150円
2014.12.22 150円
2014.11.20 150円
2014.10.20 150円
2014.09.22 150円
2014.08.20 150円
2014.07.22 150円
2014.06.20 150円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.76%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +18.29%
1年 +15.27%
2年 +0.40%
3年 +5.03%
5年 +11.57%
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.82%
3ヶ月 +3.01%
6ヶ月 +17.85%
1年 +13.16%
2年 -2.87%
3年 +11.10%
5年 +59.08%
10年 ---
設定来(年率) +19.38%
設定来 +108.29%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 1.39
1年 0.89
2年 0.02
3年 0.28
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4