LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年07月21日

基準価額6,359
前日比:-17円 (-0.27%)
純資産総額167,831百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月21日現在
ファンドの特徴
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(毎月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
91
分配金利回り
220
月間ページ閲覧
409
値上がり(6ヶ月)
328
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2021年07月20日更新
分配金履歴
2021.07.20 50円
2021.06.21 50円
2021.05.20 50円
2021.04.20 50円
2021.03.22 50円
2021.02.22 50円
2021.07.20 50円
2021.06.21 50円
2021.05.20 50円
2021.04.20 50円
2021.03.22 50円
2021.02.22 50円
2021.01.20 50円
2020.12.21 50円
2020.11.20 50円
2020.10.20 80円
2020.09.23 80円
2020.08.20 80円
2020.07.20 80円
2020.06.22 80円
2020.05.20 80円
2020.04.20 80円
2020.03.23 80円
2020.02.20 80円
2020.01.20 80円
2019.12.20 80円
2019.11.20 80円
2019.10.21 80円
2019.09.20 80円
2019.08.20 80円
2019.07.22 80円
2019.06.20 80円
2019.05.20 80円
2019.04.22 80円
2019.03.20 80円
2019.02.20 80円
2019.01.21 80円
2018.12.20 80円
2018.11.20 80円
2018.10.22 80円
2018.09.20 80円
2018.08.20 80円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.90%
3ヶ月 +3.25%
6ヶ月 +15.45%
1年 +39.26%
2年 +6.17%
3年 +3.80%
5年 +6.37%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.90%
3ヶ月 +3.23%
6ヶ月 +15.23%
1年 +36.62%
2年 +7.41%
3年 +5.54%
5年 +25.72%
10年 ---
設定来(年率) +11.42%
設定来 +111.47%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 1.94
1年 2.13
2年 0.20
3年 0.15
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4