投資信託約款変更(予定)のお知らせ(2021年1月22日)
当ファンドは、マザーファンドの追加および削除を行うことが予定されています。 詳細は、以下のお知らせをご覧ください。
「MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)」投資信託約款の変更に関するお知らせ

MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)

(愛称:ビルオーナー)

複合商品型
基準日:2021年03月03日

基準価額9,188
前日比:-7円 (-0.08%)
純資産総額102,620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月03日現在
ファンドの特徴
東証REIT指数(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指します。
また、毎月の安定した収益分配に加え、6ヶ月に一度、売買益(繰越分および評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1012
分配金利回り
113
月間ページ閲覧
608
値上がり(6ヶ月)
1048
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年02月15日更新
分配金履歴
2021.02.15 50円
2021.01.15 50円
2020.12.15 50円
2020.11.16 50円
2020.10.15 50円
2020.09.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.15 50円
2020.12.15 50円
2020.11.16 50円
2020.10.15 50円
2020.09.15 50円
2020.08.17 50円
2020.07.15 50円
2020.06.15 50円
2020.05.15 50円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 340円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 150円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.03%
3ヶ月 +15.45%
6ヶ月 +12.24%
1年 -0.44%
2年 +5.72%
3年 +7.91%
5年 +3.99%
10年 +9.36%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +5.03%
3ヶ月 +15.30%
6ヶ月 +11.83%
1年 -1.51%
2年 +10.94%
3年 +23.48%
5年 +16.69%
10年 +96.16%
設定来(年率) +6.78%
設定来 +117.65%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.60
6ヶ月 0.95
1年 -0.51
2年 0.18
3年 0.33
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4