MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額9,219
前日比:+40円 (+0.44%)
純資産総額177,441百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
東証REIT指数(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指します。
また、毎月の安定した収益分配に加え、6ヶ月に一度、売買益(繰越分および評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
21
月間売れ筋
971
分配金利回り
36
月間ページ閲覧
1029
値上がり(6ヶ月)
992
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.702%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2003年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
2016.08.15 160円
2016.07.15 50円
2016.06.15 50円
2016.05.16 50円
2016.04.15 50円
2016.03.15 50円
2016.02.15 150円
2016.01.15 50円
2015.12.15 50円
2015.11.16 50円
2015.10.15 50円
2015.09.15 50円
2015.08.17 170円
2015.07.15 50円
2015.06.15 50円
2015.05.15 50円
2015.04.15 50円
2015.03.16 50円
2015.02.16 480円
2015.01.15 50円
2014.12.15 50円
2014.11.17 50円
2014.10.15 50円
2014.09.16 50円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 -0.60%
6ヶ月 -5.72%
1年 -5.59%
2年 +1.27%
3年 +4.64%
5年 +15.87%
10年 +2.06%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -0.61%
6ヶ月 -5.68%
1年 -5.44%
2年 +2.57%
3年 +14.14%
5年 +99.96%
10年 -3.99%
設定来(年率) +6.89%
設定来 +94.86%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -1.04
1年 -0.87
2年 0.14
3年 0.50
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+