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MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)

(愛称:ビルオーナー)

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額10,968
前日比:-80円 (-0.72%)
純資産総額124,517百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
東証REIT指数(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指します。
また、毎月の安定した収益分配に加え、6ヶ月に一度、売買益(繰越分および評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
69
月間売れ筋
56
分配金利回り
25
月間ページ閲覧
73
値上がり(6ヶ月)
32
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 150円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 150円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.91%
3ヶ月 +6.99%
6ヶ月 +17.24%
1年 +25.71%
2年 +18.86%
3年 +10.76%
5年 +7.08%
10年 +14.14%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 +6.95%
6ヶ月 +16.93%
1年 +24.67%
2年 +37.90%
3年 +30.48%
5年 +29.49%
10年 +170.03%
設定来(年率) +7.97%
設定来 +128.34%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 2.62
1年 3.39
2年 2.49
3年 1.37
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+