MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)

(愛称:ビルオーナー)

複合商品型
基準日:2020年07月14日

基準価額8,146
前日比:-14円 (-0.17%)
純資産総額92,269百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
東証REIT指数(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指します。
また、毎月の安定した収益分配に加え、6ヶ月に一度、売買益(繰越分および評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
893
分配金利回り
84
月間ページ閲覧
990
値上がり(6ヶ月)
922
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 50円
2020.05.15 50円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 340円
2020.01.15 50円
2020.06.15 50円
2020.05.15 50円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 340円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 150円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.71%
3ヶ月 +5.29%
6ヶ月 -20.52%
1年 -10.83%
2年 +0.57%
3年 +2.93%
5年 +1.64%
10年 +10.32%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.73%
3ヶ月 +5.17%
6ヶ月 -19.82%
1年 -9.37%
2年 +2.91%
3年 +10.30%
5年 +8.46%
10年 +123.96%
設定来(年率) +6.20%
設定来 +103.43%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 -0.65
1年 -0.43
2年 0.03
3年 0.19
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5