<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

国際債券型
基準日:2017年06月22日

基準価額7,028
前日比:+5円 (+0.07%)
純資産総額284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンドを通じて、実質的にユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等に投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
903
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
701
値上がり(6ヶ月)
917
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上5000万円未満:1.62%
5000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 25円
2016.11.15 25円
2016.10.17 25円
2016.09.15 25円
2016.08.15 25円
2016.07.15 25円
2016.06.15 25円
2016.05.16 25円
2016.04.15 25円
2016.03.15 25円
2016.02.15 25円
2016.01.15 25円
2015.12.15 25円
2015.11.16 25円
2015.10.15 25円
2015.09.15 25円
2015.08.17 25円
2015.07.15 25円
2015.06.15 25円
2015.05.15 25円
2015.04.15 25円
2015.03.16 25円
2015.02.16 25円
2015.01.15 25円
2014.12.15 25円
2014.11.17 25円
2014.10.15 25円
2014.09.16 25円
2014.08.15 25円
2014.07.15 25円
もっと見る閉じる
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +3.79%
6ヶ月 +3.63%
1年 -1.54%
2年 -4.65%
3年 -1.02%
5年 +8.47%
10年 +1.28%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 +3.57%
1年 -1.69%
2年 -9.02%
3年 -2.71%
5年 +48.81%
10年 +2.75%
設定来(年率) +2.57%
設定来 +35.18%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.34
6ヶ月 0.56
1年 -0.15
2年 -0.53
3年 -0.11
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+