当ファンドのお申込手数料の変更について(2018年5月17日)
当ファンドは、2018年5月17日17時ごろ以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

国際債券型
基準日:2018年06月22日

基準価額6,845
前日比:-5円 (-0.07%)
純資産総額261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年06月22日現在
ファンドの特長
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンドを通じて、実質的にユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等に投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
360
分配金利回り
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月間ページ閲覧
923
値上がり(6ヶ月)
651
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2018年06月15日更新
分配金履歴
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 25円
2016.11.15 25円
2016.10.17 25円
2016.09.15 25円
2016.08.15 25円
2016.07.15 25円
2016.06.15 25円
2016.05.16 25円
2016.04.15 25円
2016.03.15 25円
2016.02.15 25円
2016.01.15 25円
2015.12.15 25円
2015.11.16 25円
2015.10.15 25円
2015.09.15 25円
2015.08.17 25円
2015.07.15 25円
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2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.88%
3ヶ月 -3.54%
6ヶ月 -5.71%
1年 +0.49%
2年 -0.53%
3年 -2.96%
5年 +1.52%
10年 +1.34%
2018年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.86%
3ヶ月 -3.49%
6ヶ月 -5.61%
1年 +0.67%
2年 -1.06%
3年 -8.46%
5年 +8.12%
10年 +3.45%
設定来(年率) +2.43%
設定来 +35.65%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.72
1年 0.08
2年 -0.06
3年 -0.36
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+