ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額7,148
前日比:-53円 (-0.74%)
純資産総額287百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンドを通じて、実質的にユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等に投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
270
分配金利回り
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月間ページ閲覧
417
値上がり(6ヶ月)
699
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上5000万円未満:1.62%
5000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 25円
2016.11.15 25円
2016.10.17 25円
2016.09.15 25円
2016.08.15 25円
2016.07.15 25円
2016.06.15 25円
2016.05.16 25円
2016.04.15 25円
2016.03.15 25円
2016.02.15 25円
2016.01.15 25円
2015.12.15 25円
2015.11.16 25円
2015.10.15 25円
2015.09.15 25円
2015.08.17 25円
2015.07.15 25円
2015.06.15 25円
2015.05.15 25円
2015.04.15 25円
2015.03.16 25円
2015.02.16 25円
2015.01.15 25円
2014.12.15 25円
2014.11.17 25円
2014.10.15 25円
2014.09.16 25円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 +5.66%
6ヶ月 +6.34%
1年 +6.99%
2年 -2.86%
3年 -0.41%
5年 +9.15%
10年 +1.56%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +6.22%
1年 +6.71%
2年 -5.87%
3年 -1.28%
5年 +53.17%
10年 +4.12%
設定来(年率) +2.71%
設定来 +37.55%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.44
6ヶ月 1.68
1年 1.05
2年 -0.32
3年 -0.04
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+