ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額7,734
前日比:-24円 (-0.31%)
純資産総額6,586百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
米国の米ドル建て公社債(主として社債)を主要投資対象とします。
取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行うとともに、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
350
分配金利回り
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月間ページ閲覧
977
値上がり(6ヶ月)
733
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.458%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2003年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
2016.10.20 15円
2016.09.20 15円
2016.08.22 15円
2016.07.20 15円
2016.06.20 15円
2016.05.20 15円
2016.04.20 15円
2016.03.22 15円
2016.02.22 15円
2016.01.20 15円
2015.12.21 15円
2015.11.20 15円
2015.10.20 15円
2015.09.24 15円
2015.08.20 15円
2015.07.21 15円
2015.06.22 30円
2015.05.20 30円
2015.04.20 30円
2015.03.20 30円
2015.02.20 30円
2015.01.20 30円
2014.12.22 30円
2014.11.20 30円
2014.10.20 30円
2014.09.22 30円
2014.08.20 30円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 -0.37%
1年 +5.63%
2年 -3.19%
3年 +4.22%
5年 +9.14%
10年 +3.24%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 -0.37%
1年 +5.58%
2年 -6.33%
3年 +13.17%
5年 +51.75%
10年 +19.63%
設定来(年率) +2.53%
設定来 +34.75%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 -0.12
1年 0.79
2年 -0.39
3年 0.46
5年 1.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+