ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2023年12月06日

基準価額8,959
前日比:+71円 (+0.80%)
純資産総額48,119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
米国の米ドル建て公社債(主として社債)を主要投資対象とします。
取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行うとともに、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
357
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1190
値上がり(6ヶ月)
1069
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 15円
2023.10.20 15円
2023.09.20 15円
2023.08.21 15円
2023.07.20 15円
2023.06.20 15円
2023.11.20 15円
2023.10.20 15円
2023.09.20 15円
2023.08.21 15円
2023.07.20 15円
2023.06.20 15円
2023.05.22 15円
2023.04.20 15円
2023.03.20 15円
2023.02.20 15円
2023.01.20 15円
2022.12.20 15円
2022.11.21 15円
2022.10.20 15円
2022.09.20 15円
2022.08.22 15円
2022.07.20 15円
2022.06.20 15円
2022.05.20 15円
2022.04.20 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
2022.01.20 15円
2021.12.20 15円
2021.11.22 15円
2021.10.20 15円
2021.09.21 15円
2021.08.20 15円
2021.07.20 15円
2021.06.21 15円
2021.05.20 15円
2021.04.20 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.20 15円
2020.12.21 15円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +0.86%
6ヶ月 +3.76%
1年 +6.15%
2年 +5.21%
3年 +5.71%
5年 +5.68%
10年 +4.52%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 +3.74%
1年 +6.05%
2年 +10.42%
3年 +17.51%
5年 +30.05%
10年 +48.00%
設定来(年率) +2.84%
設定来 +57.17%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.43
1年 0.74
2年 0.67
3年 0.85
5年 0.96
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+