イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額4,361
前日比:-38円 (-0.86%)
純資産総額12,638百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
主として、インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債等に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。
主に、インドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行います。
当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
150
分配金利回り
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月間ページ閲覧
658
値上がり(6ヶ月)
783
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2012年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 30円
2021.08.18 30円
2021.07.19 30円
2021.06.18 30円
2021.05.18 30円
2021.04.19 30円
2021.09.21 30円
2021.08.18 30円
2021.07.19 30円
2021.06.18 30円
2021.05.18 30円
2021.04.19 30円
2021.03.18 30円
2021.02.18 30円
2021.01.18 30円
2020.12.18 30円
2020.11.18 30円
2020.10.19 30円
2020.09.18 30円
2020.08.18 30円
2020.07.20 30円
2020.06.18 30円
2020.05.18 30円
2020.04.20 30円
2020.03.18 30円
2020.02.18 30円
2020.01.20 30円
2019.12.18 30円
2019.11.18 30円
2019.10.18 30円
2019.09.18 30円
2019.08.19 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 +2.47%
6ヶ月 +6.39%
1年 +15.55%
2年 +8.90%
3年 +8.04%
5年 +5.14%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +6.22%
1年 +14.90%
2年 +16.71%
3年 +22.47%
5年 +21.69%
10年 ---
設定来(年率) +1.10%
設定来 +10.44%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.52
6ヶ月 1.42
1年 2.43
2年 0.52
3年 0.49
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+