【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
【重要】イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分のお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社においては、以下のとおり2020年4月3日に金融庁より行政処分が下されております。
弊社に対する金融庁による行政処分についてのお知らせ
(※イーストスプリング・インベストメンツ株式会社のウェブサイトへ遷移します。)
当社では引続き買付(積立含む)のお申込受付を継続いたしますが、積立をお申込みいただいているお客様で買付を希望されない場合には、お客様ご自身で取消のお手続きをいただきますようお願いいたします。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,021
前日比:-15円 (-0.37%)
純資産総額15,623百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として、インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債等に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。
主に、インドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行います。
当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
143
分配金利回り
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月間ページ閲覧
912
値上がり(6ヶ月)
676
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2012年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2020年08月18日更新
分配金履歴
2020.08.18 30円
2020.07.20 30円
2020.06.18 30円
2020.05.18 30円
2020.04.20 30円
2020.03.18 30円
2020.08.18 30円
2020.07.20 30円
2020.06.18 30円
2020.05.18 30円
2020.04.20 30円
2020.03.18 30円
2020.02.18 30円
2020.01.20 30円
2019.12.18 30円
2019.11.18 30円
2019.10.18 30円
2019.09.18 30円
2019.08.19 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 30円
2018.04.18 30円
2018.03.19 30円
2018.02.19 30円
2018.01.18 60円
2017.12.18 60円
2017.11.20 60円
2017.10.18 60円
2017.09.19 60円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 -6.12%
1年 +2.63%
2年 +4.47%
3年 -0.42%
5年 +3.01%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 -6.27%
1年 +2.65%
2年 +8.69%
3年 -1.52%
5年 +13.26%
10年 ---
設定来(年率) +0.51%
設定来 +4.34%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 -0.19
1年 0.11
2年 0.23
3年 -0.02
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4