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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額5,502
前日比:-14円 (-0.25%)
純資産総額34,137百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主として、インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債等に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。
主に、インドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行います。
当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
88
分配金利回り
185
月間ページ閲覧
419
値上がり(6ヶ月)
448
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6704%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2012年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2017年06月19日更新
分配金履歴
2017.06.19 60円
2017.05.18 60円
2017.04.18 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.18 60円
2017.06.19 60円
2017.05.18 60円
2017.04.18 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.18 60円
2016.12.19 60円
2016.11.18 60円
2016.10.18 60円
2016.09.20 60円
2016.08.18 60円
2016.07.19 60円
2016.06.20 100円
2016.05.18 100円
2016.04.18 100円
2016.03.18 100円
2016.02.18 100円
2016.01.18 100円
2015.12.18 100円
2015.11.18 100円
2015.10.19 100円
2015.09.18 100円
2015.08.18 100円
2015.07.21 100円
2015.06.18 100円
2015.05.18 100円
2015.04.20 100円
2015.03.18 100円
2015.02.18 100円
2015.01.19 100円
2014.12.18 100円
2014.11.18 100円
2014.10.20 100円
2014.09.18 100円
2014.08.18 100円
2014.07.18 100円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +8.09%
1年 +11.36%
2年 +1.54%
3年 +5.03%
5年 +3.73%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +7.97%
1年 +10.53%
2年 +0.74%
3年 +12.29%
5年 +14.64%
10年 ---
設定来(年率) +0.83%
設定来 +4.34%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.21
6ヶ月 1.14
1年 1.27
2年 0.09
3年 0.33
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+