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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2017年06月26日

基準価額9,276
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額150,001百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体( 日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
原則として、発行体( 母体企業の格付けを含みます。)がA 格相当以上の外貨建債券等を投資対象とします。
北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行います。
原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
毎月2 0日( 休業日の場合には翌営業日)を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
909
分配金利回り
481
月間ページ閲覧
828
値上がり(6ヶ月)
913
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5000万円未満:1.08%
5000万円以上:なし(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2096%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2009年12月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 30円
2017.05.22 30円
2017.04.20 30円
2017.03.21 30円
2017.02.20 30円
2017.01.20 30円
2017.06.20 30円
2017.05.22 30円
2017.04.20 30円
2017.03.21 30円
2017.02.20 30円
2017.01.20 30円
2016.12.20 30円
2016.11.21 30円
2016.10.20 30円
2016.09.20 30円
2016.08.22 30円
2016.07.20 30円
2016.06.20 30円
2016.05.20 30円
2016.04.20 30円
2016.03.22 30円
2016.02.22 30円
2016.01.20 30円
2015.12.21 30円
2015.11.20 30円
2015.10.20 30円
2015.09.24 30円
2015.08.20 30円
2015.07.21 30円
2015.06.22 30円
2015.05.20 30円
2015.04.20 30円
2015.03.20 30円
2015.02.20 30円
2015.01.20 30円
2014.12.22 30円
2014.11.20 30円
2014.10.20 30円
2014.09.22 30円
2014.08.20 30円
2014.07.22 30円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +1.11%
6ヶ月 +1.44%
1年 -1.34%
2年 +0.25%
3年 +0.77%
5年 +2.03%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +1.42%
1年 -1.33%
2年 +0.48%
3年 +2.26%
5年 +10.01%
10年 ---
設定来(年率) +2.32%
設定来 +17.22%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 0.78
1年 -0.36
2年 0.08
3年 0.27
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+