MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年09月18日

基準価額5,136
前日比:+25円 (+0.49%)
純資産総額47,664百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
主として、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行います。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
114
分配金利回り
239
月間ページ閲覧
387
値上がり(6ヶ月)
416
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 10円
2020.07.20 10円
2020.06.22 10円
2020.05.20 10円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.08.20 10円
2020.07.20 10円
2020.06.22 10円
2020.05.20 10円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 25円
2019.01.21 25円
2018.12.20 25円
2018.11.20 25円
2018.10.22 25円
2018.09.20 25円
2018.08.20 25円
2018.07.20 25円
2018.06.20 25円
2018.05.21 25円
2018.04.20 25円
2018.03.20 35円
2018.02.20 35円
2018.01.22 35円
2017.12.20 35円
2017.11.20 35円
2017.10.20 35円
2017.09.20 35円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +7.16%
1年 +8.55%
2年 +3.15%
3年 +0.17%
5年 +1.16%
10年 +4.90%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 +8.72%
6ヶ月 +7.00%
1年 +8.28%
2年 +5.81%
3年 -0.17%
5年 +3.87%
10年 +48.76%
設定来(年率) +4.49%
設定来 +78.87%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.33
6ヶ月 0.44
1年 0.69
2年 0.31
3年 0.02
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+