MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年10月18日

基準価額5,990
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額78,703百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
主として、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行います。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
150
月間ページ閲覧
731
値上がり(6ヶ月)
658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2003年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年09月20日更新
分配金履歴
2017.09.20 35円
2017.08.21 35円
2017.07.20 35円
2017.06.20 35円
2017.05.22 35円
2017.04.20 35円
2017.09.20 35円
2017.08.21 35円
2017.07.20 35円
2017.06.20 35円
2017.05.22 35円
2017.04.20 35円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.20 60円
2015.12.21 60円
2015.11.20 60円
2015.10.20 60円
2015.09.24 60円
2015.08.20 60円
2015.07.21 60円
2015.06.22 60円
2015.05.20 60円
2015.04.20 60円
2015.03.20 60円
2015.02.20 60円
2015.01.20 60円
2014.12.22 60円
2014.11.20 60円
2014.10.20 60円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +2.23%
6ヶ月 +3.65%
1年 +13.54%
2年 +4.26%
3年 +0.47%
5年 +5.12%
10年 +3.88%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +2.23%
6ヶ月 +3.56%
1年 +13.06%
2年 +7.28%
3年 +0.28%
5年 +25.58%
10年 +25.28%
設定来(年率) +5.41%
設定来 +79.32%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 0.60
1年 2.21
2年 0.48
3年 0.05
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+