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ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
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国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月08日
基準価額
:
10,375
円
前日比:
-86
円 (
-0.82%
)
純資産総額
:
2,640
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年11月08日現在
ファンドの特徴
・主として、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
・「為替ヘッジなし」「為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受け、円高時は為替差損となりますが、円安時には為替差益の獲得が期待できます。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
-
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パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+8.20%
3ヶ月
+0.99%
6ヶ月
+1.21%
1年
+12.10%
2年
+10.80%
3年
+15.29%
5年
+10.63%
10年
+6.38%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
+8.19%
3ヶ月
+0.95%
6ヶ月
+1.18%
1年
+11.94%
2年
+21.92%
3年
+50.93%
5年
+57.82%
10年
+50.60%
設定来(年率)
+6.00%
設定来
+67.03%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.04
6ヶ月
0.07
1年
0.95
2年
0.87
3年
1.31
5年
0.96
レーティング
基準(3年)
★★★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
分配金利回り
---
位
月間ページ閲覧
1174
位
値上がり(6ヶ月)
1258
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.738%
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付
15:30
解約
15:30
受渡日
買付
申込受付日から6営業日目
解約
申込受付日から6営業日目
申込価額
買付
申込受付日の翌営業日の基準価額
解約
申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付
金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約
100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度
ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2013年08月30日
償還日
2028年5月15日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15
20円
2024.09.17
20円
2024.08.15
20円
2024.07.16
20円
2024.06.17
20円
2024.05.15
20円
2024.10.15
20円
2024.09.17
20円
2024.08.15
20円
2024.07.16
20円
2024.06.17
20円
2024.05.15
20円
2024.04.15
20円
2024.03.15
20円
2024.02.15
20円
2024.01.15
20円
2023.12.15
20円
2023.11.15
20円
2023.10.16
20円
2023.09.15
20円
2023.08.15
20円
2023.07.18
20円
2023.06.15
20円
2023.05.15
20円
2023.04.17
20円
2023.03.15
20円
2023.02.15
20円
2023.01.16
20円
2022.12.15
20円
2022.11.15
20円
2022.10.17
20円
2022.09.15
20円
2022.08.15
20円
2022.07.15
20円
2022.06.15
20円
2022.05.16
20円
2022.04.15
20円
2022.03.15
20円
2022.02.15
20円
2022.01.17
20円
2021.12.15
20円
2021.11.15
20円
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