ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

国際債券型
基準日:2021年11月26日

基準価額7,452
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額3,087百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月25日現在
ファンドの特徴
・主として、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
・「為替ヘッジなし」「為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・為替変動の影響を受け、円高時は為替差損となりますが、円安時には為替差益の獲得が期待できます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年08月30日
償還日 2023年5月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 20円
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.11.15 20円
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.05.17 20円
2021.04.15 20円
2021.03.15 20円
2021.02.15 20円
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 50円
2020.02.17 50円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 80円
2019.03.15 80円
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2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 +4.21%
6ヶ月 +5.35%
1年 +13.18%
2年 +3.99%
3年 +2.32%
5年 +3.74%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 +4.19%
6ヶ月 +5.30%
1年 +12.96%
2年 +7.43%
3年 +5.66%
5年 +16.50%
10年 ---
設定来(年率) +3.62%
設定来 +29.60%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.92
6ヶ月 1.58
1年 3.23
2年 0.40
3年 0.25
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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