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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)
(愛称:悠々債券)
国際債券型
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
4,673
円
前日比:
+12
円 (
+0.26%
)
純資産総額
:
20,740
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド債券)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
・各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
・債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
・為替ヘッジを行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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投資信託の申込手数料に関するご説明
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位
値上がり(6ヶ月)
1475
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.75%
SBI新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
フィデリティ投信
設定日
1998年09月30日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20
10円
2023.10.20
10円
2023.09.20
10円
2023.08.21
10円
2023.07.20
10円
2023.06.20
10円
2023.11.20
10円
2023.10.20
10円
2023.09.20
10円
2023.08.21
10円
2023.07.20
10円
2023.06.20
10円
2023.05.22
10円
2023.04.20
10円
2023.03.20
10円
2023.02.20
10円
2023.01.20
10円
2022.12.20
10円
2022.11.21
10円
2022.10.20
10円
2022.09.20
20円
2022.08.22
20円
2022.07.20
20円
2022.06.20
20円
2022.05.20
20円
2022.04.20
20円
2022.03.22
20円
2022.02.21
20円
2022.01.20
20円
2021.12.20
20円
2021.11.22
20円
2021.10.20
20円
2021.09.21
20円
2021.08.20
20円
2021.07.20
20円
2021.06.21
20円
2021.05.20
20円
2021.04.20
20円
2021.03.22
20円
2021.02.22
20円
2021.01.20
20円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.78%
3ヶ月
-0.20%
6ヶ月
-0.88%
1年
-2.00%
2年
-7.80%
3年
-4.70%
5年
-1.55%
10年
-0.18%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+3.78%
3ヶ月
-0.21%
6ヶ月
-0.89%
1年
-1.98%
2年
-14.70%
3年
-12.56%
5年
-5.85%
10年
+1.22%
設定来(年率)
+1.51%
設定来
+38.13%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.02
6ヶ月
-0.12
1年
-0.32
2年
-1.06
3年
-0.75
5年
-0.24
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3
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