明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

(愛称:リート王)

複合商品型
基準日:2019年07月19日

基準価額10,605
前日比:+40円 (+0.38%)
純資産総額39,434百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年07月19日現在
ファンドの特長
・主としてJリートへの投資を行い、市場動向によっては投資配分(アロケーション)の変更を行います。
・リスク抑制の観点からイールドスプレッド(利回り格差)等の変動に応じてリートの組入比率を調整します。
・リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分します。
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ランキング
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率0.972%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2011年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2019年07月18日更新
分配金履歴
2019.07.18 120円
2019.06.18 120円
2019.05.20 200円
2019.04.18 200円
2019.03.18 200円
2019.02.18 200円
2019.07.18 120円
2019.06.18 120円
2019.05.20 200円
2019.04.18 200円
2019.03.18 200円
2019.02.18 200円
2019.01.18 200円
2018.12.18 200円
2018.11.19 200円
2018.10.18 200円
2018.09.18 200円
2018.08.20 200円
2018.07.18 200円
2018.06.18 200円
2018.05.18 200円
2018.04.18 200円
2018.03.19 200円
2018.02.19 200円
2018.01.18 200円
2017.12.18 200円
2017.11.20 200円
2017.10.18 200円
2017.09.19 200円
2017.08.18 200円
2017.07.18 200円
2017.06.19 200円
2017.05.18 200円
2017.04.18 150円
2017.03.21 150円
2017.02.20 150円
2017.01.18 150円
2016.12.19 150円
2016.11.18 150円
2016.10.18 150円
2016.09.20 150円
2016.08.18 150円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +10.44%
1年 +13.35%
2年 +11.63%
3年 +5.67%
5年 +7.41%
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +10.01%
1年 +11.74%
2年 +19.02%
3年 +10.86%
5年 +29.79%
10年 ---
設定来(年率) +15.80%
設定来 +126.41%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 1.67
1年 1.98
2年 1.74
3年 0.81
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+