DIAMオーストラリアリートオープン

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,786
前日比:-42円 (-0.43%)
純資産総額48,523百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
オーストラリアのリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
918
分配金利回り
421
月間ページ閲覧
721
値上がり(6ヶ月)
945
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2012年06月21日
償還日 2022年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 80円
2017.06.20 80円
2017.05.22 80円
2017.04.20 80円
2017.03.21 80円
2017.02.20 80円
2017.07.20 80円
2017.06.20 80円
2017.05.22 80円
2017.04.20 80円
2017.03.21 80円
2017.02.20 80円
2017.01.20 80円
2016.12.20 80円
2016.11.21 80円
2016.10.20 80円
2016.09.20 80円
2016.08.22 80円
2016.07.20 80円
2016.06.20 80円
2016.05.20 150円
2016.04.20 150円
2016.03.22 150円
2016.02.22 150円
2016.01.20 150円
2015.12.21 150円
2015.11.20 150円
2015.10.20 150円
2015.09.24 200円
2015.08.20 200円
2015.07.21 200円
2015.06.22 200円
2015.05.20 200円
2015.04.20 200円
2015.03.20 200円
2015.02.20 200円
2015.01.20 180円
2014.12.22 180円
2014.11.20 180円
2014.10.20 180円
2014.09.22 180円
2014.08.20 180円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.17%
3ヶ月 -1.46%
6ヶ月 +2.57%
1年 -2.11%
2年 +1.46%
3年 +3.46%
5年 +10.57%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.15%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 +2.61%
1年 -2.38%
2年 +1.52%
3年 +8.73%
5年 +57.35%
10年 ---
設定来(年率) +13.26%
設定来 +67.84%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.30
1年 -0.14
2年 0.09
3年 0.22
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+