DIAMオーストラリアリートオープン

(愛称:A-REIT)

複合商品型
基準日:2022年05月18日

基準価額9,491
前日比:-32円 (-0.34%)
純資産総額14,658百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・オーストラリアのリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
・毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
122
分配金利回り
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月間ページ閲覧
236
値上がり(6ヶ月)
129
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年06月21日
償還日 2027年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 40円
2022.03.22 40円
2022.02.21 40円
2022.01.20 40円
2021.12.20 40円
2021.11.22 40円
2022.04.20 40円
2022.03.22 40円
2022.02.21 40円
2022.01.20 40円
2021.12.20 40円
2021.11.22 40円
2021.10.20 40円
2021.09.21 40円
2021.08.20 40円
2021.07.20 40円
2021.06.21 40円
2021.05.20 40円
2021.04.20 40円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 40円
2020.09.23 40円
2020.08.20 40円
2020.07.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.56%
3ヶ月 +17.69%
6ヶ月 +5.06%
1年 +21.04%
2年 +40.80%
3年 +10.20%
5年 +8.49%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 +17.64%
6ヶ月 +4.93%
1年 +20.43%
2年 +93.41%
3年 +28.36%
5年 +37.12%
10年 ---
設定来(年率) +10.82%
設定来 +106.65%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.76
6ヶ月 0.16
1年 0.81
2年 1.64
3年 0.29
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+