フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2021年08月02日

基準価額9,965
前日比:+45円 (+0.45%)
純資産総額40,544百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年08月02日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託(REIT)に投資。
・ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指す。
・為替ヘッジあり。
・決算は毎月、分配金は再投資型と受取型から選択可能。
・Bコース(為替ヘッジなし)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
149
分配金利回り
429
月間ページ閲覧
130
値上がり(6ヶ月)
428
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.08%
1億(円/口)以上:1.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2003年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15 60円
2021.06.15 60円
2021.05.17 60円
2021.04.15 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.07.15 60円
2021.06.15 60円
2021.05.17 60円
2021.04.15 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.15 60円
2020.12.15 60円
2020.11.16 60円
2020.10.15 60円
2020.09.15 60円
2020.08.17 60円
2020.07.15 60円
2020.06.15 60円
2020.05.15 60円
2020.04.15 60円
2020.03.16 60円
2020.02.17 60円
2020.01.15 60円
2019.12.16 60円
2019.11.15 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 60円
2019.08.15 60円
2019.07.16 60円
2019.06.17 60円
2019.05.15 60円
2019.04.15 60円
2019.03.15 60円
2019.02.15 60円
2019.01.15 60円
2018.12.17 60円
2018.11.15 60円
2018.10.15 60円
2018.09.18 60円
2018.08.15 60円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 +12.33%
6ヶ月 +23.48%
1年 +35.07%
2年 +10.06%
3年 +8.96%
5年 +4.69%
10年 +7.96%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.52%
3ヶ月 +12.23%
6ヶ月 +22.97%
1年 +33.28%
2年 +17.91%
3年 +24.13%
5年 +17.28%
10年 +77.76%
設定来(年率) +6.03%
設定来 +105.96%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.50
6ヶ月 3.60
1年 2.99
2年 0.55
3年 0.52
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4