フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2020年09月24日

基準価額7,484
前日比:-234円 (-3.03%)
純資産総額31,314百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月24日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託(REIT)に投資。
・ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指す。
・為替ヘッジあり。
・決算は毎月、分配金は再投資型と受取型から選択可能。
・Bコース(為替ヘッジなし)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
954
分配金利回り
418
月間ページ閲覧
897
値上がり(6ヶ月)
954
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.08%
1億(円/口)以上:1.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2003年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 60円
2020.08.17 60円
2020.07.15 60円
2020.06.15 60円
2020.05.15 60円
2020.04.15 60円
2020.09.15 60円
2020.08.17 60円
2020.07.15 60円
2020.06.15 60円
2020.05.15 60円
2020.04.15 60円
2020.03.16 60円
2020.02.17 60円
2020.01.15 60円
2019.12.16 60円
2019.11.15 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 60円
2019.08.15 60円
2019.07.16 60円
2019.06.17 60円
2019.05.15 60円
2019.04.15 60円
2019.03.15 60円
2019.02.15 60円
2019.01.15 60円
2018.12.17 60円
2018.11.15 60円
2018.10.15 60円
2018.09.18 60円
2018.08.15 60円
2018.07.17 60円
2018.06.15 60円
2018.05.15 60円
2018.04.16 60円
2018.03.15 60円
2018.02.15 60円
2018.01.15 60円
2017.12.15 60円
2017.11.15 60円
2017.10.16 60円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.47%
3ヶ月 +7.51%
6ヶ月 -5.47%
1年 -8.11%
2年 +0.24%
3年 +0.78%
5年 +3.81%
10年 +7.64%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +7.41%
6ヶ月 -5.78%
1年 -8.05%
2年 +0.56%
3年 +2.04%
5年 +19.06%
10年 +86.03%
設定来(年率) +5.13%
設定来 +85.96%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 -0.18
1年 -0.36
2年 0.02
3年 0.05
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5