DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額5,002
前日比:+28円 (+0.56%)
純資産総額107,451百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
東証に上場し、東証REIT指数に採用されているJ-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
中長期的に東証REIT指数を上回る投資成果を目指します。
毎月16日に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
988
分配金利回り
187
月間ページ閲覧
1043
値上がり(6ヶ月)
1005
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2003年12月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月16日

2017年08月16日更新
分配金履歴
2017.08.16 50円
2017.07.18 50円
2017.06.16 50円
2017.05.16 50円
2017.04.17 50円
2017.03.16 50円
2017.08.16 50円
2017.07.18 50円
2017.06.16 50円
2017.05.16 50円
2017.04.17 50円
2017.03.16 50円
2017.02.16 50円
2017.01.16 50円
2016.12.16 50円
2016.11.16 50円
2016.10.17 50円
2016.09.16 50円
2016.08.16 50円
2016.07.19 50円
2016.06.16 50円
2016.05.16 50円
2016.04.18 50円
2016.03.16 50円
2016.02.16 50円
2016.01.18 50円
2015.12.16 50円
2015.11.16 50円
2015.10.16 50円
2015.09.16 50円
2015.08.17 50円
2015.07.16 50円
2015.06.16 50円
2015.05.18 50円
2015.04.16 50円
2015.03.16 50円
2015.02.16 50円
2015.01.16 50円
2014.12.16 50円
2014.11.17 50円
2014.10.16 50円
2014.09.16 50円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 -1.08%
6ヶ月 -6.62%
1年 -8.75%
2年 -1.51%
3年 +2.80%
5年 +14.68%
10年 +1.79%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -6.53%
1年 -8.48%
2年 -2.39%
3年 +9.52%
5年 +89.27%
10年 -17.78%
設定来(年率) +4.31%
設定来 +58.68%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 -1.29
1年 -1.53
2年 -0.17
3年 0.31
5年 0.84
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+