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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,063
前日比:+5円 (+0.12%)
純資産総額74,385百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・東証に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
・中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。
・毎月16日に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
997
分配金利回り
186
月間ページ閲覧
990
値上がり(6ヶ月)
999
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年12月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月16日

2020年09月16日更新
分配金履歴
2020.09.16 25円
2020.08.17 25円
2020.07.16 25円
2020.06.16 25円
2020.05.18 25円
2020.04.16 50円
2020.09.16 25円
2020.08.17 25円
2020.07.16 25円
2020.06.16 25円
2020.05.18 25円
2020.04.16 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 50円
2020.01.16 50円
2019.12.16 50円
2019.11.18 50円
2019.10.16 50円
2019.09.17 50円
2019.08.16 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.16 50円
2019.04.16 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 50円
2019.01.16 50円
2018.12.17 50円
2018.11.16 50円
2018.10.16 50円
2018.09.18 50円
2018.08.16 50円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.16 50円
2018.04.16 50円
2018.03.16 50円
2018.02.16 50円
2018.01.16 50円
2017.12.18 50円
2017.11.16 50円
2017.10.16 50円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.75%
3ヶ月 +4.95%
6ヶ月 -10.98%
1年 -12.25%
2年 +4.31%
3年 +5.61%
5年 +4.00%
10年 +9.87%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.73%
3ヶ月 +4.86%
6ヶ月 -11.45%
1年 -11.78%
2年 +9.31%
3年 +16.47%
5年 +17.95%
10年 +89.95%
設定来(年率) +3.97%
設定来 +66.32%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 -0.33
1年 -0.47
2年 0.22
3年 0.34
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5