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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム)
複合商品型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
3,758
円
前日比:
+9
円 (
+0.24%
)
純資産総額
:
50,238
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・東証に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
・中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。
・毎月16日に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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1456
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分配金利回り
210
位
月間ページ閲覧
1419
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値上がり(6ヶ月)
1516
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.98%
SBI新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2003年12月25日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月16日
申込受付不可日
2023年11月16日更新
分配金履歴
2023.11.16
25円
2023.10.16
25円
2023.09.19
25円
2023.08.16
25円
2023.07.18
25円
2023.06.16
25円
2023.11.16
25円
2023.10.16
25円
2023.09.19
25円
2023.08.16
25円
2023.07.18
25円
2023.06.16
25円
2023.05.16
25円
2023.04.17
25円
2023.03.16
25円
2023.02.16
25円
2023.01.16
25円
2022.12.16
25円
2022.11.16
25円
2022.10.17
25円
2022.09.16
25円
2022.08.16
25円
2022.07.19
25円
2022.06.16
25円
2022.05.16
25円
2022.04.18
25円
2022.03.16
25円
2022.02.16
25円
2022.01.17
25円
2021.12.16
25円
2021.11.16
25円
2021.10.18
25円
2021.09.16
25円
2021.08.16
25円
2021.07.16
25円
2021.06.16
25円
2021.05.17
25円
2021.04.16
25円
2021.03.16
25円
2021.02.16
25円
2021.01.18
25円
2020.12.16
25円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.21%
3ヶ月
-1.32%
6ヶ月
+0.12%
1年
-2.88%
2年
-0.21%
3年
+6.18%
5年
+4.04%
10年
+5.14%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+2.21%
3ヶ月
-1.34%
6ヶ月
+0.08%
1年
-2.99%
2年
-0.50%
3年
+19.67%
5年
+18.99%
10年
+44.53%
設定来(年率)
+3.67%
設定来
+73.30%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.20
6ヶ月
0.03
1年
-0.34
2年
-0.02
3年
0.59
5年
0.27
レーティング
基準(3年)
★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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