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新光J-REITオープン

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額3,730
前日比:+6円 (+0.16%)
純資産総額115,219百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月01日現在
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
913
分配金利回り
181
月間ページ閲覧
1014
値上がり(6ヶ月)
906
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 70円
2018.09.18 70円
2018.08.15 70円
2018.07.17 70円
2018.06.15 70円
2018.05.15 70円
2018.04.16 70円
2018.03.15 70円
2018.02.15 70円
2018.01.15 70円
2017.12.15 70円
2017.11.15 70円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.12%
3ヶ月 -14.81%
6ヶ月 -21.65%
1年 -8.20%
2年 +2.28%
3年 +2.38%
5年 +1.27%
10年 +9.92%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.07%
3ヶ月 -15.04%
6ヶ月 -21.40%
1年 -7.09%
2年 +5.69%
3年 +6.65%
5年 +3.91%
10年 +95.34%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +51.38%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.68
1年 -0.32
2年 0.12
3年 0.15
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5