東京海上・ニッポン世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,931
前日比:-74円 (-0.67%)
純資産総額3,108百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
原則として、発行体( 母体企業の格付けを含みます。)がA 格相当以上の外貨建債券等を投資対象とします。
通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1 / 3 ずつとすることを基本とし、通貨分散を図ります。
外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。
毎月2 0日( 休業日の場合には翌営業日)を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
642
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5000万円未満:1.08%
5000万円以上1億円未満:0.54%
1億円以上:なし(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2096%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
2016.09.20 40円
2016.08.22 40円
2016.07.20 40円
2016.06.20 40円
2016.05.20 40円
2016.04.20 40円
2016.03.22 40円
2016.02.22 40円
2016.01.20 40円
2015.12.21 40円
2015.11.20 40円
2015.10.20 40円
2015.09.24 40円
2015.08.20 40円
2015.07.21 40円
2015.06.22 40円
2015.05.20 40円
2015.04.20 40円
2015.03.20 40円
2015.02.20 40円
2015.01.20 40円
2014.12.22 40円
2014.11.20 40円
2014.10.20 40円
2014.09.22 40円
2014.08.20 40円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +5.10%
6ヶ月 +4.71%
1年 +9.21%
2年 -0.71%
3年 +1.63%
5年 +8.05%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +5.08%
6ヶ月 +4.63%
1年 +8.95%
2年 -1.78%
3年 +4.62%
5年 +45.52%
10年 ---
設定来(年率) +5.17%
設定来 +41.37%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.70
6ヶ月 1.24
1年 2.00
2年 -0.09
3年 0.21
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+