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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額11,770
前日比:+41円 (+0.35%)
純資産総額285,175百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年10月23日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
・「Dコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
27
週間売れ筋
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月間売れ筋
9
分配金利回り
83
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
57
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年10月15日更新
分配金履歴
2020.10.15 300円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.10.15 300円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.04.15 0円
2020.03.16 0円
2020.02.17 200円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 100円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 0円
2018.12.17 0円
2018.11.15 100円
2018.10.15 0円
2018.09.18 200円
2018.08.15 100円
2018.07.17 200円
2018.06.15 200円
2018.05.15 100円
2018.04.16 100円
2018.03.15 200円
2018.02.15 200円
2018.01.15 200円
2017.12.15 200円
2017.11.15 200円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.54%
3ヶ月 +8.98%
6ヶ月 +32.60%
1年 +32.20%
2年 +16.24%
3年 +17.79%
5年 +17.01%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.53%
3ヶ月 +8.92%
6ヶ月 +32.14%
1年 +30.40%
2年 +30.52%
3年 +49.85%
5年 +86.78%
10年 ---
設定来(年率) +15.22%
設定来 +92.01%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 1.80
1年 1.74
2年 0.89
3年 1.13
5年 1.18
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+