JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド

(愛称:アジアの風)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月19日

基準価額10,830
前日比:+60円 (+0.56%)
純資産総額4,873百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月19日現在
ファンドの特徴
・アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式の中から、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待される銘柄に投資します。
・安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
・毎月決算を行います。また2、5、8、11月の決算時にボーナス分配を行うこともあります。
・為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.40%
3ヶ月 +11.02%
6ヶ月 +20.82%
1年 +22.54%
2年 +14.53%
3年 +12.83%
5年 +11.61%
10年 +8.23%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +5.40%
3ヶ月 +10.77%
6ヶ月 +20.33%
1年 +20.59%
2年 +27.91%
3年 +38.88%
5年 +61.76%
10年 +74.73%
設定来(年率) +11.13%
設定来 +144.51%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.89
6ヶ月 3.83
1年 2.94
2年 1.22
3年 1.14
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
412
値上がり(6ヶ月)
565
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.022%(税込)(上限年間税込330万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2011年07月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2024年07月19日更新
分配金履歴
2024.07.19 15円
2024.06.19 15円
2024.05.20 1,130円
2024.04.19 15円
2024.03.19 15円
2024.02.19 125円
2024.07.19 15円
2024.06.19 15円
2024.05.20 1,130円
2024.04.19 15円
2024.03.19 15円
2024.02.19 125円
2024.01.19 15円
2023.12.19 15円
2023.11.20 345円
2023.10.19 15円
2023.09.19 15円
2023.08.21 295円
2023.07.19 15円
2023.06.19 15円
2023.05.19 130円
2023.04.19 15円
2023.03.20 15円
2023.02.20 125円
2023.01.19 15円
2022.12.19 15円
2022.11.21 15円
2022.10.19 15円
2022.09.20 15円
2022.08.19 15円
2022.07.19 15円
2022.06.20 15円
2022.05.19 173円
2022.04.19 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
2022.01.19 15円
2021.12.20 15円
2021.11.19 15円
2021.10.19 15円
2021.09.21 15円
2021.08.19 15円
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