ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額10,638
前日比:+82円 (+0.78%)
純資産総額14,126百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部を「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」に委託します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
・「成長型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
140
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1312
値上がり(6ヶ月)
1014
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2027年7月15日
決算日 原則 毎月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 300円
2023.06.15 30円
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 300円
2023.06.15 30円
2023.05.15 30円
2023.04.17 30円
2023.03.15 30円
2023.02.15 30円
2023.01.16 30円
2022.12.15 30円
2022.11.15 30円
2022.10.17 30円
2022.09.15 30円
2022.08.15 30円
2022.07.15 740円
2022.06.15 30円
2022.05.16 30円
2022.04.15 30円
2022.03.15 30円
2022.02.15 30円
2022.01.17 30円
2021.12.15 30円
2021.11.15 30円
2021.10.15 30円
2021.09.15 30円
2021.08.16 30円
2021.07.15 30円
2021.06.15 30円
2021.05.17 30円
2021.04.15 30円
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
もっと見る閉じる
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 -3.77%
6ヶ月 -2.22%
1年 +1.29%
2年 +11.71%
3年 +21.47%
5年 +10.77%
10年 +7.54%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 -3.74%
6ヶ月 -2.11%
1年 +1.39%
2年 +24.28%
3年 +76.28%
5年 +56.88%
10年 +61.15%
設定来(年率) +10.78%
設定来 +121.35%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.63
6ヶ月 -0.21
1年 0.13
2年 0.73
3年 1.33
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4