ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))

国際株式型
基準日:2020年11月26日

基準価額7,729
前日比:-36円 (-0.46%)
純資産総額16,778百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月26日現在
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
・「成長型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
965
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1127
値上がり(6ヶ月)
968
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2022年7月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 30円
2020.10.15 30円
2020.09.15 30円
2020.08.17 30円
2020.07.15 30円
2020.06.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 30円
2020.09.15 30円
2020.08.17 30円
2020.07.15 30円
2020.06.15 30円
2020.05.15 30円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 50円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 70円
2018.02.15 70円
2018.01.15 70円
2017.12.15 70円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.87%
3ヶ月 -6.00%
6ヶ月 -4.70%
1年 -18.70%
2年 -3.54%
3年 -4.37%
5年 -2.74%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.85%
3ヶ月 -5.90%
6ヶ月 -4.55%
1年 -18.09%
2年 -5.38%
3年 -10.57%
5年 -10.88%
10年 ---
設定来(年率) +8.43%
設定来 +69.62%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 -0.47
1年 -0.65
2年 -0.15
3年 -0.21
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+