<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年11月17日

基準価額8,733
前日比:+10円 (+0.11%)
純資産総額7,660百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年11月17日現在
ファンドの特長
主として、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
運用は、日興アセットマネジメントが行ないます。
毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
251
分配金利回り
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月間ページ閲覧
774
値上がり(6ヶ月)
832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3392%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2029年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2017年10月18日更新
分配金履歴
2017.10.18 40円
2017.09.19 40円
2017.08.18 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.10.18 40円
2017.09.19 40円
2017.08.18 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.18 40円
2016.12.19 40円
2016.11.18 60円
2016.10.18 60円
2016.09.20 60円
2016.08.18 60円
2016.07.19 60円
2016.06.20 60円
2016.05.18 60円
2016.04.18 60円
2016.03.18 60円
2016.02.18 60円
2016.01.18 60円
2015.12.18 60円
2015.11.18 60円
2015.10.19 60円
2015.09.18 60円
2015.08.18 60円
2015.07.21 60円
2015.06.18 60円
2015.05.18 60円
2015.04.20 50円
2015.03.18 50円
2015.02.18 50円
2015.01.19 50円
2014.12.18 50円
2014.11.18 50円
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2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.15%
3ヶ月 -5.58%
6ヶ月 +3.43%
1年 +6.11%
2年 +0.77%
3年 +1.13%
5年 ---
10年 ---
2017年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.14%
3ヶ月 -5.54%
6ヶ月 +3.50%
1年 +6.14%
2年 +1.09%
3年 +3.07%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.33%
設定来 +8.63%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 0.30
1年 0.57
2年 0.08
3年 0.09
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+