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ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

(愛称:ニュージーボンド)

国際債券型
基準日:2020年07月06日

基準価額8,396
前日比:+56円 (+0.67%)
純資産総額4,507百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
主として、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
運用は、日興アセットマネジメントが行ないます。
毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
106
分配金利回り
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月間ページ閲覧
196
値上がり(6ヶ月)
396
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2029年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2020年06月18日更新
分配金履歴
2020.06.18 15円
2020.05.18 15円
2020.04.20 15円
2020.03.18 15円
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2020.06.18 15円
2020.05.18 15円
2020.04.20 15円
2020.03.18 15円
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 30円
2018.04.18 30円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.18 40円
2017.12.18 40円
2017.11.20 40円
2017.10.18 40円
2017.09.19 40円
2017.08.18 40円
2017.07.18 40円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +10.40%
6ヶ月 -0.05%
1年 +1.93%
2年 +3.40%
3年 +0.09%
5年 +1.22%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +10.37%
6ヶ月 -0.11%
1年 +1.83%
2年 +6.66%
3年 -0.10%
5年 +4.63%
10年 ---
設定来(年率) +1.99%
設定来 +12.69%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 12.01
6ヶ月 0.00
1年 0.19
2年 0.37
3年 0.02
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+