グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月24日

基準価額7,522
前日比:+8円 (+0.11%)
純資産総額35,716百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・為替変動のリスクの軽減を図ります。
・原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・「円ヘッジコース」「ヘッジなしコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 +1.53%
1年 +10.30%
2年 +4.37%
3年 -1.29%
5年 +2.14%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 +1.49%
1年 +9.96%
2年 +7.92%
3年 -4.60%
5年 +9.82%
10年 ---
設定来(年率) +3.31%
設定来 +32.31%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.46
1年 1.60
2年 0.43
3年 -0.14
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1434
値上がり(6ヶ月)
1194
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.785%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 2044年8月17日
決算日 原則 毎月17日

2024年07月17日更新
分配金履歴
2024.07.17 50円
2024.06.17 50円
2024.05.17 50円
2024.04.17 50円
2024.03.18 50円
2024.02.19 50円
2024.07.17 50円
2024.06.17 50円
2024.05.17 50円
2024.04.17 50円
2024.03.18 50円
2024.02.19 50円
2024.01.17 50円
2023.12.18 50円
2023.11.17 50円
2023.10.17 50円
2023.09.19 50円
2023.08.17 50円
2023.07.18 50円
2023.06.19 50円
2023.05.17 50円
2023.04.17 50円
2023.03.17 50円
2023.02.17 50円
2023.01.17 50円
2022.12.19 50円
2022.11.17 50円
2022.10.17 50円
2022.09.20 50円
2022.08.17 50円
2022.07.19 50円
2022.06.17 50円
2022.05.17 50円
2022.04.18 50円
2022.03.17 50円
2022.02.17 50円
2022.01.17 50円
2021.12.17 50円
2021.11.17 50円
2021.10.18 50円
2021.09.17 50円
2021.08.17 50円
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