DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年05月20日

基準価額2,127
前日比:-31円 (-1.44%)
純資産総額4,534百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資するファンドです。
・マザーファンドの主な投資対象であるDWS ブラジル・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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121
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.809%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年10月31日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2022年05月20日更新
分配金履歴
2022.05.20 10円
2022.04.20 10円
2022.03.22 10円
2022.02.21 10円
2022.01.20 10円
2021.12.20 10円
2022.05.20 10円
2022.04.20 10円
2022.03.22 10円
2022.02.21 10円
2022.01.20 10円
2021.12.20 10円
2021.11.22 10円
2021.10.20 10円
2021.09.21 10円
2021.08.20 10円
2021.07.20 10円
2021.06.21 10円
2021.05.20 10円
2021.04.20 10円
2021.03.22 10円
2021.02.22 10円
2021.01.20 10円
2020.12.21 10円
2020.11.20 10円
2020.10.20 10円
2020.09.23 10円
2020.08.20 10円
2020.07.20 10円
2020.06.22 10円
2020.05.20 10円
2020.04.20 10円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 +20.80%
6ヶ月 +28.73%
1年 +22.20%
2年 +13.03%
3年 -0.75%
5年 -1.43%
10年 +1.66%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +20.70%
6ヶ月 +28.15%
1年 +21.00%
2年 +25.01%
3年 -4.17%
5年 -7.15%
10年 +8.28%
設定来(年率) +2.77%
設定来 +37.39%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 1.66
1年 1.20
2年 0.71
3年 -0.03
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4