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DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年01月16日

基準価額2,637
前日比:+15円 (+0.57%)
純資産総額8,596百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月16日現在
ファンドの特徴
・主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資するファンドです。
・マザーファンドの主な投資対象であるDWS ブラジル・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
211
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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982
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.809%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年10月31日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年12月20日更新
分配金履歴
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.69%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 +0.03%
1年 +6.12%
2年 -2.16%
3年 +1.57%
5年 +1.11%
10年 +1.94%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.69%
3ヶ月 +5.74%
6ヶ月 -0.04%
1年 +5.95%
2年 -5.00%
3年 +4.36%
5年 -4.22%
10年 +3.71%
設定来(年率) +3.55%
設定来 +39.66%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.00
1年 0.31
2年 -0.10
3年 0.09
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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