三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,277
前日比:-48円 (-0.76%)
純資産総額162,849百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得を目指します。
原則として、為替ヘッジを行いません。
毎月の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
126
分配金利回り
385
月間ページ閲覧
616
値上がり(6ヶ月)
633
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年07月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 45円
2017.06.20 45円
2017.05.22 45円
2017.04.20 45円
2017.03.21 45円
2017.02.20 45円
2017.07.20 45円
2017.06.20 45円
2017.05.22 45円
2017.04.20 45円
2017.03.21 45円
2017.02.20 45円
2017.01.20 45円
2016.12.20 45円
2016.11.21 65円
2016.10.20 65円
2016.09.20 65円
2016.08.22 65円
2016.07.20 65円
2016.06.20 65円
2016.05.20 65円
2016.04.20 65円
2016.03.22 65円
2016.02.22 65円
2016.01.20 65円
2015.12.21 65円
2015.11.20 65円
2015.10.20 65円
2015.09.24 65円
2015.08.20 65円
2015.07.21 65円
2015.06.22 65円
2015.05.20 65円
2015.04.20 65円
2015.03.20 65円
2015.02.20 65円
2015.01.20 65円
2014.12.22 65円
2014.11.20 65円
2014.10.20 65円
2014.09.22 65円
2014.08.20 65円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +6.99%
6ヶ月 +3.63%
1年 +9.61%
2年 +1.46%
3年 +1.13%
5年 +5.89%
10年 +3.14%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +6.93%
6ヶ月 +3.47%
1年 +8.95%
2年 +1.56%
3年 +2.21%
5年 +29.05%
10年 +17.02%
設定来(年率) +4.08%
設定来 +57.36%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.36
6ヶ月 0.56
1年 1.42
2年 0.16
3年 0.12
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+