好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

複合商品型
基準日:2017年12月15日

基準価額3,016
前日比:-19円 (-0.63%)
純資産総額60,287百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
・主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
・当ファンドは、「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
57
週間売れ筋
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月間売れ筋
68
分配金利回り
24
月間ページ閲覧
591
値上がり(6ヶ月)
514
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.9204%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2013年01月29日
償還日 2022年12月16日
決算日 原則 毎月18日

2017年11月20日更新
分配金履歴
2017.11.20 50円
2017.10.18 50円
2017.09.19 50円
2017.08.18 50円
2017.07.18 50円
2017.06.19 50円
2017.11.20 50円
2017.10.18 50円
2017.09.19 50円
2017.08.18 50円
2017.07.18 50円
2017.06.19 50円
2017.05.18 50円
2017.04.18 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.18 50円
2016.12.19 50円
2016.11.18 50円
2016.10.18 50円
2016.09.20 50円
2016.08.18 50円
2016.07.19 50円
2016.06.20 50円
2016.05.18 50円
2016.04.18 50円
2016.03.18 80円
2016.02.18 80円
2016.01.18 80円
2015.12.18 80円
2015.11.18 80円
2015.10.19 80円
2015.09.18 140円
2015.08.18 140円
2015.07.21 140円
2015.06.18 140円
2015.05.18 170円
2015.04.20 170円
2015.03.18 170円
2015.02.18 200円
2015.01.19 200円
2014.12.18 200円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +2.27%
6ヶ月 +5.37%
1年 +14.25%
2年 +2.40%
3年 -2.12%
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +2.24%
6ヶ月 +5.25%
1年 +13.44%
2年 +1.43%
3年 -8.64%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.15%
設定来 +5.55%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 1.12
1年 2.10
2年 0.19
3年 -0.15
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4