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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:トリプルストラテジー)
複合商品型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
1,989
円
前日比:
-9
円 (
-0.45%
)
純資産総額
:
15,744
百万円
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月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
・当ファンドは、「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
110
位
分配金利回り
106
位
月間ページ閲覧
521
位
値上がり(6ヶ月)
381
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
設定日
2013年01月29日
償還日
2027年12月16日
決算日
原則 毎月18日
申込受付不可日
2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20
10円
2023.10.18
10円
2023.09.19
10円
2023.08.18
10円
2023.07.18
10円
2023.06.19
10円
2023.11.20
10円
2023.10.18
10円
2023.09.19
10円
2023.08.18
10円
2023.07.18
10円
2023.06.19
10円
2023.05.18
10円
2023.04.18
10円
2023.03.20
10円
2023.02.20
10円
2023.01.18
10円
2022.12.19
10円
2022.11.18
10円
2022.10.18
10円
2022.09.20
10円
2022.08.18
10円
2022.07.19
10円
2022.06.20
10円
2022.05.18
10円
2022.04.18
10円
2022.03.18
10円
2022.02.18
10円
2022.01.18
10円
2021.12.20
10円
2021.11.18
10円
2021.10.18
10円
2021.09.21
10円
2021.08.18
10円
2021.07.19
10円
2021.06.18
10円
2021.05.18
10円
2021.04.19
10円
2021.03.18
10円
2021.02.18
10円
2021.01.18
10円
2020.12.18
10円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+12.19%
3ヶ月
-0.50%
6ヶ月
+9.90%
1年
+20.37%
2年
+9.78%
3年
+16.67%
5年
+7.11%
10年
+4.27%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+12.19%
3ヶ月
-0.54%
6ヶ月
+9.82%
1年
+19.72%
2年
+18.58%
3年
+54.00%
5年
+27.11%
10年
+19.17%
設定来(年率)
+0.81%
設定来
+8.77%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.02
6ヶ月
0.40
1年
1.01
2年
0.50
3年
0.96
5年
0.32
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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