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インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ルピアのめぐみ)

国際債券型
基準日:2020年04月09日

基準価額4,604
前日比:+62円 (+1.36%)
純資産総額1,927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月09日現在
ファンドの特徴
・インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
・金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
441
分配金利回り
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月間ページ閲覧
632
値上がり(6ヶ月)
555
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年03月16日更新
分配金履歴
2020.03.16 55円
2020.02.17 55円
2020.01.15 55円
2019.12.16 55円
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2020.03.16 55円
2020.02.17 55円
2020.01.15 55円
2019.12.16 55円
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.02.15 55円
2019.01.15 55円
2018.12.17 55円
2018.11.15 55円
2018.10.15 55円
2018.09.18 55円
2018.08.15 55円
2018.07.17 55円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
2018.02.15 55円
2018.01.15 55円
2017.12.15 55円
2017.11.15 55円
2017.10.16 55円
2017.09.15 55円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 55円
2017.05.15 55円
2017.04.17 55円
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2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -18.49%
3ヶ月 -17.87%
6ヶ月 -12.66%
1年 -10.35%
2年 -6.09%
3年 -3.93%
5年 -2.11%
10年 ---
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -18.39%
3ヶ月 -17.35%
6ヶ月 -11.66%
1年 -8.73%
2年 -9.69%
3年 -8.09%
5年 -6.68%
10年 ---
設定来(年率) +0.95%
設定来 +8.78%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.56
6ヶ月 -0.47
1年 -0.47
2年 -0.32
3年 -0.25
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4