インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,905
前日比:-79円 (-1.13%)
純資産総額3,538百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
運用にあたっては、三井住友信託銀行から投資助言を受け、三井住友トラスト・グループのネットワークを活用します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
156
分配金利回り
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月間ページ閲覧
585
値上がり(6ヶ月)
680
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 55円
2017.05.15 55円
2017.04.17 55円
2017.03.15 55円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 55円
2017.05.15 55円
2017.04.17 55円
2017.03.15 55円
2017.02.15 55円
2017.01.16 55円
2016.12.15 55円
2016.11.15 55円
2016.10.17 55円
2016.09.15 55円
2016.08.15 55円
2016.07.15 55円
2016.06.15 55円
2016.05.16 55円
2016.04.15 55円
2016.03.15 55円
2016.02.15 55円
2016.01.15 80円
2015.12.15 80円
2015.11.16 80円
2015.10.15 80円
2015.09.15 80円
2015.08.17 80円
2015.07.15 80円
2015.06.15 80円
2015.05.15 80円
2015.04.15 80円
2015.03.16 80円
2015.02.16 80円
2015.01.15 80円
2014.12.15 80円
2014.11.17 80円
2014.10.15 80円
2014.09.16 80円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.33%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 +3.98%
1年 +7.93%
2年 +3.74%
3年 +4.95%
5年 +3.10%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.31%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +3.94%
1年 +7.56%
2年 +6.00%
3年 +13.17%
5年 +12.21%
10年 ---
設定来(年率) +2.36%
設定来 +15.48%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 1.01
1年 1.14
2年 0.24
3年 0.33
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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