ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年08月12日

基準価額2,180
前日比:+66円 (+3.12%)
純資産総額55,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年08月12日現在
ファンドの特徴
・好配当株式への投資と「プレミアムプラス戦略」(※)により、安定した収益の確保と値上がり益の獲得をめざします。
※オプション取引を活用し、オプション料(プレミアム)収入の獲得により、安定した収益の確保をめざす戦略をいいます。主として、保有株式の一定水準以上の値上がり益を放棄する見返りとして、オプション料を受取る取引を行います。
・原則として為替ヘッジを行いません。
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ランキング
33
週間売れ筋
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1039
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.727%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2011年11月01日
償還日 2025年10月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年07月15日更新
分配金履歴
2020.07.15 70円
2020.06.15 70円
2020.05.15 70円
2020.04.15 70円
2020.03.16 100円
2020.02.17 100円
2020.07.15 70円
2020.06.15 70円
2020.05.15 70円
2020.04.15 70円
2020.03.16 100円
2020.02.17 100円
2020.01.15 100円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 100円
2019.03.15 150円
2019.02.15 150円
2019.01.15 150円
2018.12.17 150円
2018.11.15 150円
2018.10.15 150円
2018.09.18 150円
2018.08.15 150円
2018.07.17 150円
2018.06.15 150円
2018.05.15 150円
2018.04.16 150円
2018.03.15 200円
2018.02.15 200円
2018.01.15 200円
2017.12.15 200円
2017.11.15 200円
2017.10.16 200円
2017.09.15 200円
2017.08.15 200円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 -21.86%
1年 -20.84%
2年 -14.10%
3年 -7.64%
5年 -5.01%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +4.34%
6ヶ月 -21.78%
1年 -17.40%
2年 -17.75%
3年 -7.37%
5年 -11.30%
10年 ---
設定来(年率) +11.11%
設定来 +97.28%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 -0.67
1年 -0.76
2年 -0.61
3年 -0.39
5年 -0.27
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+