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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

GS新成長国債券ファンド

(愛称:花ボンド)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額8,260
前日比:-66円 (-0.79%)
純資産総額5,589百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
209
分配金利回り
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月間ページ閲覧
868
値上がり(6ヶ月)
720
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2020年09月17日更新
分配金履歴
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
2018.04.17 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.17 40円
2017.12.18 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.82%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 -3.75%
1年 +1.78%
2年 +4.22%
3年 +0.88%
5年 +2.06%
10年 +7.23%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.82%
3ヶ月 +6.41%
6ヶ月 -3.92%
1年 +1.65%
2年 +8.23%
3年 +2.07%
5年 +9.08%
10年 +81.98%
設定来(年率) +4.69%
設定来 +71.55%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.31
6ヶ月 -0.13
1年 0.09
2年 0.28
3年 0.07
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+