当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

GS新成長国債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,475
前日比:+21円 (+0.22%)
純資産総額6,798百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
202
分配金利回り
475
月間ページ閲覧
548
値上がり(6ヶ月)
502
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.566%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2017年06月19日更新
分配金履歴
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
2017.01.17 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
2017.01.17 40円
2016.12.19 40円
2016.11.17 40円
2016.10.17 40円
2016.09.20 40円
2016.08.17 40円
2016.07.19 40円
2016.06.17 40円
2016.05.17 40円
2016.04.18 40円
2016.03.17 40円
2016.02.17 40円
2016.01.18 40円
2015.12.17 40円
2015.11.17 40円
2015.10.19 40円
2015.09.17 40円
2015.08.17 40円
2015.07.17 40円
2015.06.17 40円
2015.05.18 40円
2015.04.17 40円
2015.03.17 40円
2015.02.17 40円
2015.01.19 40円
2014.12.17 40円
2014.11.17 40円
2014.10.17 40円
2014.09.17 40円
2014.08.18 40円
2014.07.17 40円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.91%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +6.00%
1年 +9.74%
2年 +1.37%
3年 +8.25%
5年 +13.45%
10年 +5.43%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.91%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +5.96%
1年 +9.41%
2年 +2.08%
3年 +25.20%
5年 +80.37%
10年 +34.20%
設定来(年率) +5.71%
設定来 +68.51%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 1.02
1年 1.28
2年 0.16
3年 0.94
5年 1.39
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+