GS新成長国債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年12月14日

基準価額9,558
前日比:-52円 (-0.54%)
純資産総額6,632百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
242
分配金利回り
430
月間ページ閲覧
795
値上がり(6ヶ月)
658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.566%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2017年11月17日更新
分配金履歴
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
2017.01.17 40円
2016.12.19 40円
2016.11.17 40円
2016.10.17 40円
2016.09.20 40円
2016.08.17 40円
2016.07.19 40円
2016.06.17 40円
2016.05.17 40円
2016.04.18 40円
2016.03.17 40円
2016.02.17 40円
2016.01.18 40円
2015.12.17 40円
2015.11.17 40円
2015.10.19 40円
2015.09.17 40円
2015.08.17 40円
2015.07.17 40円
2015.06.17 40円
2015.05.18 40円
2015.04.17 40円
2015.03.17 40円
2015.02.17 40円
2015.01.19 40円
2014.12.17 40円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +2.75%
1年 +8.91%
2年 +3.12%
3年 +3.53%
5年 +10.51%
10年 +6.78%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +2.73%
1年 +8.78%
2年 +5.52%
3年 +9.68%
5年 +58.74%
10年 +53.16%
設定来(年率) +5.68%
設定来 +71.10%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.61
1年 1.67
2年 0.41
3年 0.46
5年 1.11
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+