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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
複合商品型
基準日:2019年02月15日
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基準価額
:
3,610
円
前日比:
-41
円 (
-1.12%
)
純資産総額
:
653,852
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月15日現在
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託(REIT)に投資します。
ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
為替ヘッジはありません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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18
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92
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
フィデリティ投信
設定日
2003年12月09日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15
35円
2019.01.15
35円
2018.12.17
35円
2018.11.15
35円
2018.10.15
35円
2018.09.18
35円
2019.02.15
35円
2019.01.15
35円
2018.12.17
35円
2018.11.15
35円
2018.10.15
35円
2018.09.18
35円
2018.08.15
35円
2018.07.17
35円
2018.06.15
35円
2018.05.15
35円
2018.04.16
35円
2018.03.15
35円
2018.02.15
35円
2018.01.15
35円
2017.12.15
35円
2017.11.15
35円
2017.10.16
70円
2017.09.15
70円
2017.08.15
70円
2017.07.18
70円
2017.06.15
70円
2017.05.15
70円
2017.04.17
70円
2017.03.15
70円
2017.02.15
70円
2017.01.16
70円
2016.12.15
70円
2016.11.15
70円
2016.10.17
100円
2016.09.15
100円
2016.08.15
100円
2016.07.15
100円
2016.06.15
100円
2016.05.16
100円
2016.04.15
100円
2016.03.15
100円
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2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+9.02%
3ヶ月
+0.41%
6ヶ月
+2.34%
1年
+10.04%
2年
+2.60%
3年
+3.56%
5年
+9.77%
10年
+16.59%
2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月
+8.94%
3ヶ月
+0.36%
6ヶ月
+2.25%
1年
+9.38%
2年
+4.22%
3年
+7.94%
5年
+47.56%
10年
+172.03%
設定来(年率)
+4.37%
設定来
+66.21%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.02
6ヶ月
0.12
1年
0.58
2年
0.18
3年
0.24
5年
0.62
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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