インデックスファンドJリート

複合商品型
基準日:2023年12月01日

基準価額6,088
前日比:-115円 (-1.85%)
純資産総額27,791百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)などを主要投資対象とします。 Jリートに加え、Jリート以外の上場投資信託証券(いわゆるETF)や、不動産投信指数先物取引を活用することがあります。
「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果をめざします。 東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合には、適宜、組入対象銘柄の追加・見直しを行ないます。
毎月決算を行ない、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1443
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1246
値上がり(6ヶ月)
1399
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 55円
2023.10.16 55円
2023.09.15 55円
2023.08.15 55円
2023.07.18 55円
2023.06.15 55円
2023.11.15 55円
2023.10.16 55円
2023.09.15 55円
2023.08.15 55円
2023.07.18 55円
2023.06.15 55円
2023.05.15 55円
2023.04.17 55円
2023.03.15 55円
2023.02.15 55円
2023.01.16 55円
2022.12.15 55円
2022.11.15 55円
2022.10.17 55円
2022.09.15 55円
2022.08.15 55円
2022.07.15 55円
2022.06.15 55円
2022.05.16 55円
2022.04.15 55円
2022.03.15 55円
2022.02.15 55円
2022.01.17 55円
2021.12.15 55円
2021.11.15 55円
2021.10.15 55円
2021.09.15 55円
2021.08.16 55円
2021.07.15 55円
2021.06.15 55円
2021.05.17 55円
2021.04.15 55円
2021.03.15 55円
2021.02.15 55円
2021.01.15 55円
2020.12.15 55円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 -2.33%
6ヶ月 -1.34%
1年 -4.76%
2年 -3.75%
3年 +6.85%
5年 +4.09%
10年 +5.33%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.12%
3ヶ月 -2.29%
6ヶ月 -1.27%
1年 -4.72%
2年 -7.12%
3年 +22.24%
5年 +20.43%
10年 +52.37%
設定来(年率) +3.76%
設定来 +71.64%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.42
6ヶ月 -0.28
1年 -0.57
2年 -0.35
3年 0.64
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+