新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年12月06日

基準価額8,736
前日比:-41円 (-0.47%)
純資産総額4,299百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月06日現在
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジは行いません。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
167
分配金利回り
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月間ページ閲覧
256
値上がり(6ヶ月)
107
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年02月03日
償還日 2032年5月20日
決算日 原則 毎月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 40円
2021.10.20 40円
2021.09.21 40円
2021.08.20 40円
2021.07.20 40円
2021.06.21 40円
2021.11.22 40円
2021.10.20 40円
2021.09.21 40円
2021.08.20 40円
2021.07.20 40円
2021.06.21 40円
2021.05.20 40円
2021.04.20 40円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 40円
2020.09.23 40円
2020.08.20 40円
2020.07.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 50円
2020.02.20 50円
2020.01.20 50円
2019.12.20 50円
2019.11.20 50円
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 50円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 +5.20%
6ヶ月 +7.60%
1年 +38.87%
2年 +10.21%
3年 +9.09%
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 +5.19%
6ヶ月 +7.47%
1年 +37.92%
2年 +17.25%
3年 +23.57%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.95%
設定来 +14.24%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.96
1年 3.18
2年 0.29
3年 0.30
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+