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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース

複合商品型
基準日:2022年08月17日

基準価額5,420
前日比:+62円 (+1.16%)
純資産総額2,927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・わが国の不動産投資信託証券(Jリート)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引により、それぞれ異なる為替変動の影響および通貨間の短期金利差による影響(為替取引によるプレミアム/コスト)を受けます。
・毎月18日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

新規購入申込対象外

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.478%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年01月06日
償還日 2025年12月18日
決算日 原則 毎月18日

2022年07月19日更新
分配金履歴
2022.07.19 25円
2022.06.20 25円
2022.05.18 25円
2022.04.18 25円
2022.03.18 25円
2022.02.18 25円
2022.07.19 25円
2022.06.20 25円
2022.05.18 25円
2022.04.18 25円
2022.03.18 25円
2022.02.18 25円
2022.01.18 25円
2021.12.20 25円
2021.11.18 25円
2021.10.18 25円
2021.09.21 25円
2021.08.18 25円
2021.07.19 25円
2021.06.18 25円
2021.05.18 25円
2021.04.19 25円
2021.03.18 25円
2021.02.18 25円
2021.01.18 25円
2020.12.18 25円
2020.11.18 25円
2020.10.19 25円
2020.09.18 25円
2020.08.18 25円
2020.07.20 25円
2020.06.18 45円
2020.05.18 45円
2020.04.20 45円
2020.03.18 45円
2020.02.18 45円
2020.01.20 45円
2019.12.18 65円
2019.11.18 65円
2019.10.18 65円
2019.09.18 65円
2019.08.19 65円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +3.33%
6ヶ月 +19.46%
1年 +5.88%
2年 +20.87%
3年 +7.75%
5年 +5.85%
10年 +11.96%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +19.22%
1年 +5.39%
2年 +43.68%
3年 +19.52%
5年 +16.18%
10年 +135.86%
設定来(年率) +8.82%
設定来 +102.05%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 0.94
1年 0.27
2年 1.03
3年 0.30
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4