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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

DIAM新興資源国債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年06月22日

基準価額6,299
前日比:-11円 (-0.17%)
純資産総額11,955百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
主として新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、高水準の利子収入の獲得をめざします。
新興資源国の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
151
分配金利回り
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月間ページ閲覧
433
値上がり(6ヶ月)
590
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年12月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2017年06月19日更新
分配金履歴
2017.06.19 50円
2017.05.19 50円
2017.04.19 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.19 50円
2017.06.19 50円
2017.05.19 50円
2017.04.19 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.19 50円
2016.12.19 50円
2016.11.21 50円
2016.10.19 50円
2016.09.20 50円
2016.08.19 50円
2016.07.19 50円
2016.06.20 50円
2016.05.19 50円
2016.04.19 50円
2016.03.22 50円
2016.02.19 50円
2016.01.19 50円
2015.12.21 50円
2015.11.19 50円
2015.10.19 50円
2015.09.24 80円
2015.08.19 80円
2015.07.21 80円
2015.06.19 80円
2015.05.19 80円
2015.04.20 80円
2015.03.19 80円
2015.02.19 80円
2015.01.19 80円
2014.12.19 160円
2014.11.19 80円
2014.10.20 80円
2014.09.19 80円
2014.08.19 80円
2014.07.22 80円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +1.34%
6ヶ月 +7.88%
1年 +7.25%
2年 -4.23%
3年 -0.75%
5年 +4.58%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +1.33%
6ヶ月 +7.81%
1年 +6.68%
2年 -8.73%
3年 -1.88%
5年 +24.43%
10年 ---
設定来(年率) +2.84%
設定来 +21.20%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 1.06
1年 0.77
2年 -0.40
3年 -0.08
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+