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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額3,778
前日比:+8円 (+0.21%)
純資産総額732,526百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
32
週間売れ筋
25
月間売れ筋
426
分配金利回り
40
月間ページ閲覧
858
値上がり(6ヶ月)
827
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.216%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2017年07月18日更新
分配金履歴
2017.07.18 80円
2017.06.19 80円
2017.05.17 80円
2017.04.17 80円
2017.03.17 80円
2017.02.17 80円
2017.07.18 80円
2017.06.19 80円
2017.05.17 80円
2017.04.17 80円
2017.03.17 80円
2017.02.17 80円
2017.01.17 80円
2016.12.19 80円
2016.11.17 80円
2016.10.17 80円
2016.09.20 80円
2016.08.17 80円
2016.07.19 80円
2016.06.17 80円
2016.05.17 80円
2016.04.18 80円
2016.03.17 80円
2016.02.17 80円
2016.01.18 80円
2015.12.17 80円
2015.11.17 80円
2015.10.19 80円
2015.09.17 80円
2015.08.17 80円
2015.07.17 80円
2015.06.17 80円
2015.05.18 80円
2015.04.17 80円
2015.03.17 80円
2015.02.17 80円
2015.01.19 80円
2014.12.17 80円
2014.11.17 80円
2014.10.17 80円
2014.09.17 80円
2014.08.18 80円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.59%
3ヶ月 +0.52%
6ヶ月 +0.76%
1年 +0.89%
2年 +0.69%
3年 +9.27%
5年 +14.85%
10年 +5.27%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 +0.52%
6ヶ月 +0.71%
1年 +0.30%
2年 +0.19%
3年 +27.41%
5年 +73.30%
10年 +6.53%
設定来(年率) +3.71%
設定来 +48.39%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.10
1年 0.07
2年 0.05
3年 0.56
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4