• 投資信託
  • ファンド検索
  • ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2023年12月07日

基準価額2,265
前日比:-14円 (-0.61%)
純資産総額743,740百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
66
週間売れ筋
92
月間売れ筋
215
分配金利回り
55
月間ページ閲覧
777
値上がり(6ヶ月)
1081
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2023年11月17日更新
分配金履歴
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2023.08.17 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 30円
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2023.08.17 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 30円
2023.05.17 30円
2023.04.17 30円
2023.03.17 30円
2023.02.17 30円
2023.01.17 30円
2022.12.19 30円
2022.11.17 30円
2022.10.17 30円
2022.09.20 30円
2022.08.17 30円
2022.07.19 30円
2022.06.17 30円
2022.05.17 30円
2022.04.18 30円
2022.03.17 30円
2022.02.17 30円
2022.01.17 30円
2021.12.17 30円
2021.11.17 30円
2021.10.18 30円
2021.09.17 30円
2021.08.17 30円
2021.07.19 30円
2021.06.17 30円
2021.05.17 30円
2021.04.19 30円
2021.03.17 30円
2021.02.17 30円
2021.01.18 30円
2020.12.17 40円
もっと見る閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.57%
3ヶ月 -1.88%
6ヶ月 +7.77%
1年 +6.12%
2年 +4.04%
3年 +17.18%
5年 +10.36%
10年 +10.39%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.57%
3ヶ月 -1.90%
6ヶ月 +7.74%
1年 +5.31%
2年 +6.87%
3年 +53.79%
5年 +39.48%
10年 +73.29%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +61.88%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.35
1年 0.31
2年 0.19
3年 0.90
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+