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欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース
国際債券型
基準日:2021年01月21日
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基準価額
:
5,235
円
前日比:
-21
円 (
-0.40%
)
純資産総額
:
19,758
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2021年01月21日現在
ファンドの特徴
・安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・実質的にユーロ建て高利回り社債(「ハイ・イールド債券」)等に投資します。
・ユーロ建て資産については、為替ヘッジを行いません。
・「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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位
値上がり(6ヶ月)
448
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
岡三アセットマネジメント
設定日
2011年01月28日
償還日
2031年1月17日
決算日
原則 毎月18日
申込受付不可日
2021年01月18日更新
分配金履歴
2021.01.18
50円
2020.12.18
50円
2020.11.18
50円
2020.10.19
50円
2020.09.18
50円
2020.08.18
50円
2021.01.18
50円
2020.12.18
50円
2020.11.18
50円
2020.10.19
50円
2020.09.18
50円
2020.08.18
50円
2020.07.20
50円
2020.06.18
50円
2020.05.18
50円
2020.04.20
50円
2020.03.18
50円
2020.02.18
50円
2020.01.20
50円
2019.12.18
50円
2019.11.18
50円
2019.10.18
50円
2019.09.18
50円
2019.08.19
50円
2019.07.18
50円
2019.06.18
50円
2019.05.20
50円
2019.04.18
50円
2019.03.18
50円
2019.02.18
100円
2019.01.18
100円
2018.12.18
100円
2018.11.19
100円
2018.10.18
100円
2018.09.18
100円
2018.08.20
100円
2018.07.18
100円
2018.06.18
100円
2018.05.18
100円
2018.04.18
100円
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100円
2018.02.19
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.96%
3ヶ月
+7.60%
6ヶ月
+12.56%
1年
+5.89%
2年
+5.68%
3年
-0.30%
5年
+3.24%
10年
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2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月
+2.95%
3ヶ月
+7.48%
6ヶ月
+12.21%
1年
+4.68%
2年
+9.43%
3年
-3.14%
5年
+11.15%
10年
---
設定来(年率)
+5.22%
設定来
+51.85%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.79
6ヶ月
1.40
1年
0.30
2年
0.39
3年
-0.02
5年
0.27
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
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