欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース

国際債券型
基準日:2020年09月24日

基準価額5,087
前日比:+5円 (+0.10%)
純資産総額19,384百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月24日現在
ファンドの特徴
・安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・実質的にユーロ建て高利回り社債(「ハイ・イールド債券」)等に投資します。
・ユーロ建て資産については、為替ヘッジを行いません。
・「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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552
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2031年1月17日
決算日 原則 毎月18日

2020年09月18日更新
分配金履歴
2020.09.18 50円
2020.08.18 50円
2020.07.20 50円
2020.06.18 50円
2020.05.18 50円
2020.04.20 50円
2020.09.18 50円
2020.08.18 50円
2020.07.20 50円
2020.06.18 50円
2020.05.18 50円
2020.04.20 50円
2020.03.18 50円
2020.02.18 50円
2020.01.20 50円
2019.12.18 50円
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 100円
2019.01.18 100円
2018.12.18 100円
2018.11.19 100円
2018.10.18 100円
2018.09.18 100円
2018.08.20 100円
2018.07.18 100円
2018.06.18 100円
2018.05.18 100円
2018.04.18 100円
2018.03.19 100円
2018.02.19 100円
2018.01.18 100円
2017.12.18 100円
2017.11.20 100円
2017.10.18 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.56%
3ヶ月 +11.31%
6ヶ月 +1.65%
1年 +5.33%
2年 -1.03%
3年 -1.00%
5年 +1.32%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.57%
3ヶ月 +11.21%
6ヶ月 +1.04%
1年 +4.63%
2年 -2.93%
3年 -3.18%
5年 +3.79%
10年 ---
設定来(年率) +5.09%
設定来 +48.88%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.77
6ヶ月 0.06
1年 0.28
2年 -0.07
3年 -0.07
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+