欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース

国際債券型
基準日:2022年05月18日

基準価額4,640
前日比:+39円 (+0.85%)
純資産総額16,077百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・実質的にユーロ建て高利回り社債(「ハイ・イールド債券」)等に投資します。
・ユーロ建て資産については、為替ヘッジを行いません。
・「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2031年1月17日
決算日 原則 毎月18日

2022年05月18日更新
分配金履歴
2022.05.18 50円
2022.04.18 50円
2022.03.18 50円
2022.02.18 50円
2022.01.18 50円
2021.12.20 50円
2022.05.18 50円
2022.04.18 50円
2022.03.18 50円
2022.02.18 50円
2022.01.18 50円
2021.12.20 50円
2021.11.18 50円
2021.10.18 50円
2021.09.21 50円
2021.08.18 50円
2021.07.19 50円
2021.06.18 50円
2021.05.18 50円
2021.04.19 50円
2021.03.18 50円
2021.02.18 50円
2021.01.18 50円
2020.12.18 50円
2020.11.18 50円
2020.10.19 50円
2020.09.18 50円
2020.08.18 50円
2020.07.20 50円
2020.06.18 50円
2020.05.18 50円
2020.04.20 50円
2020.03.18 50円
2020.02.18 50円
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2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 -2.53%
1年 -2.08%
2年 +13.42%
3年 +3.55%
5年 +3.30%
10年 +6.77%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.67%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 -2.48%
1年 -1.93%
2年 +27.63%
3年 +8.66%
5年 +13.26%
10年 +67.72%
設定来(年率) +4.78%
設定来 +53.86%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.23
1年 -0.26
2年 1.46
3年 0.27
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3