日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

国際債券型
基準日:2023年12月08日

基準価額4,820
前日比:-111円 (-2.25%)
純資産総額14,013百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 25円
2023.10.16 25円
2023.09.15 25円
2023.08.15 25円
2023.07.18 25円
2023.06.15 25円
2023.11.15 25円
2023.10.16 25円
2023.09.15 25円
2023.08.15 25円
2023.07.18 25円
2023.06.15 25円
2023.05.15 25円
2023.04.17 25円
2023.03.15 25円
2023.02.15 25円
2023.01.16 25円
2022.12.15 25円
2022.11.15 25円
2022.10.17 25円
2022.09.15 25円
2022.08.15 25円
2022.07.15 25円
2022.06.15 25円
2022.05.16 25円
2022.04.15 25円
2022.03.15 25円
2022.02.15 25円
2022.01.17 25円
2021.12.15 25円
2021.11.15 25円
2021.10.15 25円
2021.09.15 25円
2021.08.16 25円
2021.07.15 25円
2021.06.15 25円
2021.05.17 25円
2021.04.15 25円
2021.03.15 25円
2021.02.15 25円
2021.01.15 25円
2020.12.15 40円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.55%
3ヶ月 +3.21%
6ヶ月 +10.73%
1年 +14.29%
2年 +7.59%
3年 +7.63%
5年 +6.54%
10年 +5.79%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.55%
3ヶ月 +3.17%
6ヶ月 +10.58%
1年 +13.63%
2年 +14.08%
3年 +21.79%
5年 +29.29%
10年 +45.47%
設定来(年率) +3.85%
設定来 +77.74%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 1.14
1年 1.60
2年 0.87
3年 1.02
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+