日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月14日

基準価額5,453
前日比:+52円 (+0.96%)
純資産総額15,351百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、トルコリラコース)の各コース間でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +5.95%
6ヶ月 +13.74%
1年 +25.94%
2年 +15.85%
3年 +9.76%
5年 +8.06%
10年 +6.44%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +5.91%
6ヶ月 +13.51%
1年 +25.07%
2年 +31.28%
3年 +27.56%
5年 +35.57%
10年 +48.02%
設定来(年率) +4.08%
設定来 +84.32%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.90
6ヶ月 2.87
1年 3.44
2年 2.00
3年 1.24
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
729
値上がり(6ヶ月)
582
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2024年05月15日更新
分配金履歴
2024.05.15 25円
2024.04.15 25円
2024.03.15 25円
2024.02.15 25円
2024.01.15 25円
2023.12.15 25円
2024.05.15 25円
2024.04.15 25円
2024.03.15 25円
2024.02.15 25円
2024.01.15 25円
2023.12.15 25円
2023.11.15 25円
2023.10.16 25円
2023.09.15 25円
2023.08.15 25円
2023.07.18 25円
2023.06.15 25円
2023.05.15 25円
2023.04.17 25円
2023.03.15 25円
2023.02.15 25円
2023.01.16 25円
2022.12.15 25円
2022.11.15 25円
2022.10.17 25円
2022.09.15 25円
2022.08.15 25円
2022.07.15 25円
2022.06.15 25円
2022.05.16 25円
2022.04.15 25円
2022.03.15 25円
2022.02.15 25円
2022.01.17 25円
2021.12.15 25円
2021.11.15 25円
2021.10.15 25円
2021.09.15 25円
2021.08.16 25円
2021.07.15 25円
2021.06.15 25円
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