• 投資信託
  • ファンド検索
  • DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2022年05月18日

基準価額9,825
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額13,115百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。 ・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
269
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
615
値上がり(6ヶ月)
598
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 40円
2022.03.22 40円
2022.02.21 40円
2022.01.20 40円
2021.12.20 40円
2021.11.22 40円
2022.04.20 40円
2022.03.22 40円
2022.02.21 40円
2022.01.20 40円
2021.12.20 40円
2021.11.22 40円
2021.10.20 40円
2021.09.21 40円
2021.08.20 40円
2021.07.20 40円
2021.06.21 40円
2021.05.20 40円
2021.04.20 40円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 40円
2020.09.23 40円
2020.08.20 40円
2020.07.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 -2.68%
1年 +1.80%
2年 +5.91%
3年 +3.80%
5年 +3.20%
10年 +5.68%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +0.25%
6ヶ月 -2.68%
1年 +1.81%
2年 +11.90%
3年 +11.10%
5年 +15.06%
10年 +64.04%
設定来(年率) +4.65%
設定来 +60.52%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.32
1年 0.29
2年 1.07
3年 0.47
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3