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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年10月16日

基準価額11,159
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額20,102百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
277
分配金利回り
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月間ページ閲覧
521
値上がり(6ヶ月)
648
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上5000万円未満:1.62%
5000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年09月20日更新
分配金履歴
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
2016.09.20 40円
2016.08.22 40円
2016.07.20 40円
2016.06.20 40円
2016.05.20 40円
2016.04.20 40円
2016.03.22 40円
2016.02.22 40円
2016.01.20 40円
2015.12.21 40円
2015.11.20 40円
2015.10.20 40円
2015.09.24 40円
2015.08.20 40円
2015.07.21 40円
2015.06.22 40円
2015.05.20 40円
2015.04.20 40円
2015.03.20 40円
2015.02.20 40円
2015.01.20 40円
2014.12.22 40円
2014.11.20 40円
2014.10.20 40円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +2.44%
6ヶ月 +6.25%
1年 +13.78%
2年 +1.27%
3年 +2.03%
5年 +9.50%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +6.17%
1年 +13.53%
2年 +1.98%
3年 +5.68%
5年 +54.41%
10年 ---
設定来(年率) +5.97%
設定来 +50.26%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 2.44
1年 2.33
2年 0.15
3年 0.22
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+