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  • ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)
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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2017年06月26日

基準価額8,062
前日比:+17円 (+0.21%)
純資産総額8,745百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
873
分配金利回り
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月間ページ閲覧
766
値上がり(6ヶ月)
876
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.216%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2017年06月19日更新
分配金履歴
2017.06.19 60円
2017.05.17 60円
2017.04.17 60円
2017.03.17 60円
2017.02.17 60円
2017.01.17 60円
2017.06.19 60円
2017.05.17 60円
2017.04.17 60円
2017.03.17 60円
2017.02.17 60円
2017.01.17 60円
2016.12.19 60円
2016.11.17 60円
2016.10.17 60円
2016.09.20 60円
2016.08.17 60円
2016.07.19 60円
2016.06.17 60円
2016.05.17 60円
2016.04.18 60円
2016.03.17 60円
2016.02.17 60円
2016.01.18 60円
2015.12.17 60円
2015.11.17 60円
2015.10.19 60円
2015.09.17 60円
2015.08.17 60円
2015.07.17 60円
2015.06.17 60円
2015.05.18 60円
2015.04.17 60円
2015.03.17 60円
2015.02.17 60円
2015.01.19 60円
2014.12.17 60円
2014.11.17 60円
2014.10.17 60円
2014.09.17 60円
2014.08.18 60円
2014.07.17 60円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 -3.45%
6ヶ月 +2.43%
1年 -0.40%
2年 +3.42%
3年 +5.82%
5年 +7.78%
10年 +3.29%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.25%
3ヶ月 -3.45%
6ヶ月 +2.43%
1年 -0.30%
2年 +6.60%
3年 +17.32%
5年 +38.69%
10年 +13.77%
設定来(年率) +4.32%
設定来 +55.61%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.49
6ヶ月 0.29
1年 -0.03
2年 0.25
3年 0.41
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+