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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2020年11月30日

基準価額6,098
前日比:-53円 (-0.86%)
純資産総額9,595百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月30日現在
ファンドの特徴
・米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
950
分配金利回り
436
月間ページ閲覧
807
値上がり(6ヶ月)
946
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2020年11月17日更新
分配金履歴
2020.11.17 60円
2020.10.19 60円
2020.09.17 60円
2020.08.17 60円
2020.07.17 60円
2020.06.17 60円
2020.11.17 60円
2020.10.19 60円
2020.09.17 60円
2020.08.17 60円
2020.07.17 60円
2020.06.17 60円
2020.05.18 60円
2020.04.17 60円
2020.03.17 60円
2020.02.17 60円
2020.01.17 60円
2019.12.17 60円
2019.11.18 60円
2019.10.17 60円
2019.09.17 60円
2019.08.19 60円
2019.07.17 60円
2019.06.17 60円
2019.05.17 60円
2019.04.17 60円
2019.03.18 60円
2019.02.18 60円
2019.01.17 60円
2018.12.17 60円
2018.11.19 60円
2018.10.17 60円
2018.09.18 60円
2018.08.17 60円
2018.07.17 60円
2018.06.18 60円
2018.05.17 60円
2018.04.17 60円
2018.03.19 60円
2018.02.19 60円
2018.01.17 60円
2017.12.18 60円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.08%
3ヶ月 -3.48%
6ヶ月 +4.51%
1年 -15.86%
2年 +0.92%
3年 +0.57%
5年 +0.90%
10年 +5.30%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.04%
3ヶ月 -3.34%
6ヶ月 +4.50%
1年 -15.66%
2年 +2.85%
3年 +2.35%
5年 +4.83%
10年 +52.85%
設定来(年率) +3.52%
設定来 +57.40%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 0.43
1年 -0.73
2年 0.05
3年 0.04
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5