三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

(愛称:椰子の実)

国際株式型
基準日:2018年12月07日

基準価額4,496
前日比:-68円 (-1.49%)
純資産総額42,447百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年12月07日現在
ファンドの特長
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資します。
銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として18日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
444
分配金利回り
301
月間ページ閲覧
579
値上がり(6ヶ月)
497
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2005年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2018年11月19日更新
分配金履歴
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 60円
2018.04.18 60円
2018.03.19 60円
2018.02.19 60円
2018.01.18 60円
2017.12.18 60円
2017.11.20 60円
2017.10.18 60円
2017.09.19 60円
2017.08.18 60円
2017.07.18 60円
2017.06.19 60円
2017.05.18 60円
2017.04.18 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.18 60円
2016.12.19 60円
2016.11.18 60円
2016.10.18 60円
2016.09.20 90円
2016.08.18 90円
2016.07.19 90円
2016.06.20 90円
2016.05.18 90円
2016.04.18 90円
2016.03.18 90円
2016.02.18 90円
2016.01.18 90円
2015.12.18 90円
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2018年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.71%
3ヶ月 -2.61%
6ヶ月 -0.68%
1年 -2.04%
2年 +7.71%
3年 +4.01%
5年 +4.87%
10年 +13.20%
2018年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.70%
3ヶ月 -2.62%
6ヶ月 -0.65%
1年 -1.83%
2年 +15.34%
3年 +8.52%
5年 +20.72%
10年 +163.80%
設定来(年率) +4.61%
設定来 +61.59%
2018年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.04
1年 -0.16
2年 0.81
3年 0.34
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+