三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

(愛称:椰子の実)

国際株式型
基準日:2023年12月08日

基準価額5,639
前日比:-157円 (-2.71%)
純資産総額19,907百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資します。
銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として18日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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337
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
579
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2005年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 10円
2023.10.18 10円
2023.09.19 10円
2023.08.18 10円
2023.07.18 10円
2023.06.19 10円
2023.11.20 10円
2023.10.18 10円
2023.09.19 10円
2023.08.18 10円
2023.07.18 10円
2023.06.19 10円
2023.05.18 10円
2023.04.18 10円
2023.03.20 10円
2023.02.20 10円
2023.01.18 10円
2022.12.19 10円
2022.11.18 10円
2022.10.18 10円
2022.09.20 10円
2022.08.18 10円
2022.07.19 10円
2022.06.20 10円
2022.05.18 10円
2022.04.18 10円
2022.03.18 10円
2022.02.18 10円
2022.01.18 10円
2021.12.20 10円
2021.11.18 10円
2021.10.18 10円
2021.09.21 10円
2021.08.18 10円
2021.07.19 10円
2021.06.18 10円
2021.05.18 10円
2021.04.19 10円
2021.03.18 10円
2021.02.18 10円
2021.01.18 10円
2020.12.18 10円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 +8.74%
1年 +14.96%
2年 +13.80%
3年 +13.64%
5年 +9.15%
10年 +6.99%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 +8.74%
1年 +14.80%
2年 +28.87%
3年 +45.15%
5年 +46.52%
10年 +50.41%
設定来(年率) +4.51%
設定来 +82.80%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.81
1年 1.26
2年 1.15
3年 1.23
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4