PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額5,918
前日比:-28円 (-0.47%)
純資産総額14,866百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対豪ドルで為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
81
分配金利回り
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月間ページ閲覧
376
値上がり(6ヶ月)
339
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:1.62%
1000万円以上:なし(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2020年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 90円
2016.03.22 90円
2016.02.22 90円
2016.01.20 130円
2015.12.21 130円
2015.11.20 130円
2015.10.20 130円
2015.09.24 130円
2015.08.20 130円
2015.07.21 130円
2015.06.22 130円
2015.05.20 130円
2015.04.20 130円
2015.03.20 130円
2015.02.20 130円
2015.01.20 130円
2014.12.22 130円
2014.11.20 130円
2014.10.20 130円
2014.09.22 130円
2014.08.20 130円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.66%
3ヶ月 +9.11%
6ヶ月 +7.04%
1年 +21.12%
2年 +4.83%
3年 +2.07%
5年 +7.72%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +8.96%
6ヶ月 +6.67%
1年 +19.71%
2年 +5.58%
3年 +1.93%
5年 +34.62%
10年 ---
設定来(年率) +8.18%
設定来 +60.80%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 0.88
1年 2.99
2年 0.36
3年 0.16
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+