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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,803
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額98,431百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないます。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
302
分配金利回り
206
月間ページ閲覧
735
値上がり(6ヶ月)
778
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2026年4月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年09月16日更新
分配金履歴
2020.09.16 20円
2020.08.17 20円
2020.07.16 20円
2020.06.16 20円
2020.05.18 20円
2020.04.16 20円
2020.09.16 20円
2020.08.17 20円
2020.07.16 20円
2020.06.16 20円
2020.05.18 20円
2020.04.16 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.16 20円
2019.12.16 20円
2019.11.18 20円
2019.10.16 20円
2019.09.17 20円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 20円
2018.07.17 20円
2018.06.18 20円
2018.05.16 20円
2018.04.16 20円
2018.03.16 20円
2018.02.16 20円
2018.01.16 20円
2017.12.18 20円
2017.11.16 20円
2017.10.16 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 +3.72%
6ヶ月 -0.78%
1年 +0.63%
2年 +1.76%
3年 +0.24%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +3.71%
6ヶ月 -0.82%
1年 +0.59%
2年 +3.45%
3年 +0.60%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.81%
設定来 +7.89%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.29
6ヶ月 -0.06
1年 0.07
2年 0.26
3年 0.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3