ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額4,496
前日比:-4円 (-0.09%)
純資産総額4,730百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
455
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1345
値上がり(6ヶ月)
874
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 10円
2023.10.20 10円
2023.09.20 10円
2023.08.21 10円
2023.07.20 20円
2023.06.20 20円
2023.11.20 10円
2023.10.20 10円
2023.09.20 10円
2023.08.21 10円
2023.07.20 20円
2023.06.20 20円
2023.05.22 20円
2023.04.20 20円
2023.03.20 20円
2023.02.20 20円
2023.01.20 20円
2022.12.20 20円
2022.11.21 20円
2022.10.20 20円
2022.09.20 20円
2022.08.22 20円
2022.07.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
2021.12.20 20円
2021.11.22 20円
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
もっと見る閉じる
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -5.63%
6ヶ月 -3.02%
1年 +3.19%
2年 -12.61%
3年 -7.45%
5年 -2.91%
10年 -0.93%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -5.62%
6ヶ月 -2.96%
1年 +3.34%
2年 -23.12%
3年 -19.28%
5年 -10.32%
10年 -2.00%
設定来(年率) +1.94%
設定来 +36.25%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.22
6ヶ月 -0.44
1年 0.37
2年 -1.22
3年 -0.79
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3