当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額6,474
前日比:+7円 (+0.11%)
純資産総額13,316百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
81
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
298
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 +2.88%
1年 +10.04%
2年 +0.84%
3年 +3.47%
5年 +1.85%
10年 +3.62%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 +2.89%
1年 +9.87%
2年 +1.16%
3年 +9.78%
5年 +6.74%
10年 +32.44%
設定来(年率) +3.27%
設定来 +48.26%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.20
6ヶ月 0.77
1年 2.58
2年 0.18
3年 0.80
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+