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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

国際債券型
基準日:2017年12月15日

基準価額7,830
前日比:-46円 (-0.58%)
純資産総額4,427百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
340
分配金利回り
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月間ページ閲覧
812
値上がり(6ヶ月)
681
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.16%
5千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2003年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年12月15日更新
分配金履歴
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
2016.10.17 20円
2016.09.15 20円
2016.08.15 20円
2016.07.15 20円
2016.06.15 20円
2016.05.16 20円
2016.04.15 20円
2016.03.15 20円
2016.02.15 20円
2016.01.15 30円
2015.12.15 30円
2015.11.16 30円
2015.10.15 30円
2015.09.15 30円
2015.08.17 30円
2015.07.15 30円
2015.06.15 30円
2015.05.15 30円
2015.04.15 30円
2015.03.16 30円
2015.02.16 30円
2015.01.15 30円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 +2.60%
1年 +8.13%
2年 +2.32%
3年 +1.64%
5年 +8.39%
10年 +5.35%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 +2.59%
1年 +8.06%
2年 +4.25%
3年 +4.35%
5年 +44.84%
10年 +36.03%
設定来(年率) +4.40%
設定来 +63.76%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.74
1年 1.62
2年 0.32
3年 0.22
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+