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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

(愛称:ドルの贈り物)

国際債券型
基準日:2021年07月21日

基準価額7,582
前日比:+29円 (+0.38%)
純資産総額3,085百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月21日現在
ファンドの特徴
・主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
345
分配金利回り
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月間ページ閲覧
901
値上がり(6ヶ月)
993
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2003年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.05.17 20円
2021.04.15 20円
2021.03.15 20円
2021.02.15 20円
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.05.17 20円
2021.04.15 20円
2021.03.15 20円
2021.02.15 20円
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +4.79%
1年 +8.78%
2年 +4.51%
3年 +5.70%
5年 +4.87%
10年 +6.66%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 +4.74%
1年 +8.63%
2年 +8.74%
3年 +17.14%
5年 +24.87%
10年 +68.76%
設定来(年率) +3.89%
設定来 +70.39%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.27
6ヶ月 1.39
1年 1.77
2年 0.33
3年 0.48
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3