三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

国際債券型
基準日:2021年07月21日

基準価額6,330
前日比:+26円 (+0.41%)
純資産総額5,636百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月21日現在
ファンドの特徴
EU(欧州連合)加盟国の高格付けの国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指します。
FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとして運用します。
原則として、毎月の決算日に収益分配を行う方針です。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
364
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1134
値上がり(6ヶ月)
1055
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月20日

2021年07月20日更新
分配金履歴
2021.07.20 15円
2021.06.21 15円
2021.05.20 15円
2021.04.20 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.07.20 15円
2021.06.21 15円
2021.05.20 15円
2021.04.20 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.20 15円
2020.12.21 15円
2020.11.20 15円
2020.10.20 15円
2020.09.23 15円
2020.08.20 15円
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -0.66%
1年 +5.59%
2年 +3.33%
3年 +2.34%
5年 +2.88%
10年 +3.61%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -0.67%
1年 +5.55%
2年 +6.52%
3年 +6.72%
5年 +14.15%
10年 +35.86%
設定来(年率) +2.33%
設定来 +42.79%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.18
1年 1.19
2年 0.64
3年 0.49
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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