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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2017年06月22日

基準価額9,360
前日比:-8円 (-0.09%)
純資産総額45,187百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。
市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
251
分配金利回り
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月間ページ閲覧
693
値上がり(6ヶ月)
658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質的負担は最大2.1384%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2012年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
2016.12.15 30円
2016.11.15 30円
2016.10.17 30円
2016.09.15 30円
2016.08.15 30円
2016.07.15 30円
2016.06.15 30円
2016.05.16 30円
2016.04.15 30円
2016.03.15 30円
2016.02.15 30円
2016.01.15 30円
2015.12.15 30円
2015.11.16 30円
2015.10.15 30円
2015.09.15 30円
2015.08.17 30円
2015.07.15 30円
2015.06.15 30円
2015.05.15 30円
2015.04.15 30円
2015.03.16 30円
2015.02.16 30円
2015.01.15 30円
2014.12.15 30円
2014.11.17 30円
2014.10.15 30円
2014.09.16 30円
2014.08.15 30円
2014.07.15 30円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 +3.73%
1年 +4.97%
2年 -0.97%
3年 +1.73%
5年 +3.61%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +1.83%
6ヶ月 +3.69%
1年 +4.85%
2年 -2.15%
3年 +4.95%
5年 +18.37%
10年 ---
設定来(年率) +2.34%
設定来 +12.29%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.22
6ヶ月 1.64
1年 1.89
2年 -0.23
3年 0.42
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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