【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

(愛称:ノアリザーブ)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,149
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額54,243百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。
市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
107
分配金利回り
321
月間ページ閲覧
456
値上がり(6ヶ月)
482
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質的負担は最大1.628%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2012年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 30円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 30円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 +5.25%
1年 +6.59%
2年 +4.91%
3年 +3.43%
5年 +2.58%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +6.40%
6ヶ月 +5.14%
1年 +6.37%
2年 +9.38%
3年 +9.63%
5年 +11.50%
10年 ---
設定来(年率) +2.56%
設定来 +21.75%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.62
6ヶ月 0.49
1年 0.84
2年 0.71
3年 0.59
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3