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ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:ノアリザーブ)
複合商品型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
8,866
円
前日比:
+10
円 (
+0.11%
)
純資産総額
:
42,818
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。
市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質的負担は最大1.628%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ピクテ・ジャパン
設定日
2012年02月29日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15
20円
2023.10.16
20円
2023.09.15
20円
2023.08.15
20円
2023.07.18
20円
2023.06.15
20円
2023.11.15
20円
2023.10.16
20円
2023.09.15
20円
2023.08.15
20円
2023.07.18
20円
2023.06.15
20円
2023.05.15
20円
2023.04.17
20円
2023.03.15
20円
2023.02.15
20円
2023.01.16
20円
2022.12.15
20円
2022.11.15
20円
2022.10.17
20円
2022.09.15
20円
2022.08.15
20円
2022.07.15
20円
2022.06.15
20円
2022.05.16
20円
2022.04.15
20円
2022.03.15
20円
2022.02.15
20円
2022.01.17
20円
2021.12.15
20円
2021.11.15
20円
2021.10.15
20円
2021.09.15
20円
2021.08.16
20円
2021.07.15
20円
2021.06.15
20円
2021.05.17
20円
2021.04.15
20円
2021.03.15
20円
2021.02.15
20円
2021.01.15
20円
2020.12.15
20円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.36%
3ヶ月
+0.37%
6ヶ月
+3.05%
1年
+4.54%
2年
-1.27%
3年
+1.46%
5年
+3.37%
10年
+2.26%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+3.36%
3ヶ月
+0.36%
6ヶ月
+3.03%
1年
+4.46%
2年
-2.64%
3年
+4.34%
5年
+16.95%
10年
+20.65%
設定来(年率)
+2.23%
設定来
+26.20%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.05
6ヶ月
0.44
1年
0.70
2年
-0.18
3年
0.25
5年
0.53
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3
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