ジャパン・ソブリン・オープン

国内債券型
基準日:2017年10月20日

基準価額9,667
前日比:-14円 (-0.14%)
純資産総額26,466百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
日本国債を主要投資対象とします。
ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
952
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
957
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1188~0.3996%をかけた額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年06月11日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月20日

2017年10月20日更新
分配金履歴
2017.10.20 12円
2017.09.20 12円
2017.08.21 12円
2017.07.20 12円
2017.06.20 12円
2017.05.22 12円
2017.10.20 12円
2017.09.20 12円
2017.08.21 12円
2017.07.20 12円
2017.06.20 12円
2017.05.22 12円
2017.04.20 12円
2017.03.21 12円
2017.02.20 12円
2017.01.20 12円
2016.12.20 12円
2016.11.21 12円
2016.10.20 12円
2016.09.20 12円
2016.08.22 12円
2016.07.20 12円
2016.06.20 12円
2016.05.20 12円
2016.04.20 12円
2016.03.22 12円
2016.02.22 12円
2016.01.20 12円
2015.12.21 12円
2015.11.20 12円
2015.10.20 12円
2015.09.24 12円
2015.08.20 12円
2015.07.21 12円
2015.06.22 12円
2015.05.20 12円
2015.04.20 12円
2015.03.20 12円
2015.02.20 12円
2015.01.20 12円
2014.12.22 12円
2014.11.20 12円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 -0.19%
1年 -0.99%
2年 +0.28%
3年 +0.41%
5年 +0.49%
10年 +1.12%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 -0.18%
1年 -0.99%
2年 +0.56%
3年 +1.23%
5年 +2.43%
10年 +11.27%
設定来(年率) +1.09%
設定来 +14.47%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.16
1年 -1.18
2年 0.28
3年 0.41
5年 0.47
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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