世界標準債券ファンド

(愛称:ニューサミット)

国際債券型
基準日:2019年08月16日

基準価額3,715
前日比:+20円 (+0.54%)
純資産総額9,781百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月16日現在
ファンドの特長
国際経済・政治の動向に大きな影響を与えると見られる国や地域の通貨を投資対象とします。
投資対象通貨の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
152
分配金利回り
448
月間ページ閲覧
440
値上がり(6ヶ月)
352
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.4332%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年03月18日
償還日 2030年1月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年07月17日更新
分配金履歴
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
2018.04.17 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.17 40円
2017.12.18 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 70円
2017.05.17 70円
2017.04.17 70円
2017.03.17 70円
2017.02.17 70円
2017.01.17 70円
2016.12.19 70円
2016.11.17 70円
2016.10.17 70円
2016.09.20 70円
2016.08.17 70円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.06%
3ヶ月 +1.94%
6ヶ月 +5.97%
1年 +3.84%
2年 -0.27%
3年 +3.01%
5年 -2.49%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.06%
3ヶ月 +1.86%
6ヶ月 +5.81%
1年 +3.24%
2年 -1.32%
3年 +7.62%
5年 -11.51%
10年 ---
設定来(年率) +0.90%
設定来 +8.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 1.12
1年 0.45
2年 -0.03
3年 0.39
5年 -0.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+