信託期間延長(予定)のお知らせ(2018年10月18日)
当ファンドは約款変更が行われ、2019年4月18日付で、償還日が「2020年1月17日」から「2030年1月17日」に延長される予定です。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

世界標準債券ファンド

(愛称:ニューサミット)

国際債券型
基準日:2018年12月10日

基準価額3,828
前日比:+19円 (+0.50%)
純資産総額11,250百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年12月10日現在
ファンドの特長
国際経済・政治の動向に大きな影響を与えると見られる国や地域の通貨を投資対象とします。
投資対象通貨の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
815
分配金利回り
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月間ページ閲覧
582
値上がり(6ヶ月)
815
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.4332%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年03月18日
償還日 2020年1月17日
決算日 原則 毎月17日

2018年11月19日更新
分配金履歴
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
2018.04.17 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.17 40円
2017.12.18 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 70円
2017.05.17 70円
2017.04.17 70円
2017.03.17 70円
2017.02.17 70円
2017.01.17 70円
2016.12.19 70円
2016.11.17 70円
2016.10.17 70円
2016.09.20 70円
2016.08.17 70円
2016.07.19 70円
2016.06.17 70円
2016.05.17 70円
2016.04.18 70円
2016.03.17 70円
2016.02.17 70円
2016.01.18 70円
2015.12.17 70円
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2018年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.51%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 -0.72%
1年 -6.24%
2年 +1.54%
3年 -4.70%
5年 -1.99%
10年 ---
2018年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.49%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 -0.70%
1年 -6.05%
2年 +3.94%
3年 -12.84%
5年 -5.50%
10年 ---
設定来(年率) +0.65%
設定来 +5.69%
2018年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.06
1年 -0.72
2年 0.20
3年 -0.52
5年 -0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+