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世界三資産バランスファンド(毎月分配型)

(愛称:セッション)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,481
前日比:-28円 (-0.29%)
純資産総額13,163百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
安定した利子収入を確保できる世界の債券をベースに、世界の好配当利回り株、高水準の配当収益の期待できる世界のREITへ概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
192
分配金利回り
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月間ページ閲覧
685
値上がり(6ヶ月)
662
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年09月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 15円
2020.08.17 15円
2020.07.15 15円
2020.06.15 15円
2020.05.15 15円
2020.04.15 15円
2020.09.15 15円
2020.08.17 15円
2020.07.15 15円
2020.06.15 15円
2020.05.15 15円
2020.04.15 15円
2020.03.16 15円
2020.02.17 15円
2020.01.15 15円
2019.12.16 15円
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 15円
2018.07.17 15円
2018.06.15 15円
2018.05.15 15円
2018.04.16 15円
2018.03.15 15円
2018.02.15 15円
2018.01.15 15円
2017.12.15 15円
2017.11.15 15円
2017.10.16 15円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 +0.07%
1年 +2.89%
2年 +2.65%
3年 +2.37%
5年 +1.33%
10年 +5.77%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 +0.03%
1年 +2.85%
2年 +5.24%
3年 +7.02%
5年 +6.20%
10年 +65.57%
設定来(年率) +3.04%
設定来 +45.64%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.82
6ヶ月 0.01
1年 0.38
2年 0.39
3年 0.38
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+