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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2019年02月15日

基準価額10,432
前日比:-129円 (-1.22%)
純資産総額269,931百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月15日現在
ファンドの特長
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
56
分配金利回り
348
月間ページ閲覧
509
値上がり(6ヶ月)
120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月15日

2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15 100円
2019.01.15 0円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
2018.09.18 200円
2019.02.15 100円
2019.01.15 0円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
2018.09.18 200円
2018.08.15 200円
2018.07.17 200円
2018.06.15 200円
2018.05.15 200円
2018.04.16 100円
2018.03.15 100円
2018.02.15 100円
2018.01.15 200円
2017.12.15 200円
2017.11.15 200円
2017.10.16 200円
2017.09.15 200円
2017.08.15 100円
2017.07.18 200円
2017.06.15 200円
2017.05.15 200円
2017.04.17 0円
2017.03.15 200円
2017.02.15 100円
2017.01.16 100円
2016.12.15 0円
2016.11.15 0円
2016.10.17 0円
2016.09.15 0円
2016.08.15 0円
2016.07.15 0円
2016.06.15 0円
2016.05.16 0円
2016.04.15 0円
2016.03.15 0円
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2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.20%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 -2.86%
1年 +1.75%
2年 +14.54%
3年 +12.77%
5年 ---
10年 ---
2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.20%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -2.61%
1年 +1.93%
2年 +28.72%
3年 +40.40%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.47%
設定来 +59.02%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 -0.13
1年 0.10
2年 1.11
3年 0.88
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4