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スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)
複合商品型
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
10,185
円
前日比:
-55
円 (
-0.54%
)
純資産総額
:
3,177
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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分配金利回り
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位
値上がり(6ヶ月)
1267
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2014年08月29日
償還日
2028年7月20日
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20
20円
2023.10.20
20円
2023.09.20
20円
2023.08.21
20円
2023.07.20
20円
2023.06.20
20円
2023.11.20
20円
2023.10.20
20円
2023.09.20
20円
2023.08.21
20円
2023.07.20
20円
2023.06.20
20円
2023.05.22
20円
2023.04.20
20円
2023.03.20
20円
2023.02.20
20円
2023.01.20
20円
2022.12.20
20円
2022.11.21
20円
2022.10.20
20円
2022.09.20
20円
2022.08.22
20円
2022.07.20
20円
2022.06.20
20円
2022.05.20
20円
2022.04.20
20円
2022.03.22
20円
2022.02.21
20円
2022.01.20
20円
2021.12.20
20円
2021.11.22
20円
2021.10.20
20円
2021.09.21
20円
2021.08.20
20円
2021.07.20
20円
2021.06.21
20円
2021.05.20
20円
2021.04.20
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2021.03.22
20円
2021.02.22
20円
2021.01.20
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20円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.98%
3ヶ月
+0.21%
6ヶ月
+1.27%
1年
+2.53%
2年
+0.01%
3年
+1.73%
5年
+1.51%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+1.98%
3ヶ月
+0.20%
6ヶ月
+1.26%
1年
+2.48%
2年
-0.07%
3年
+5.17%
5年
+7.26%
10年
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設定来(年率)
+2.29%
設定来
+21.21%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.05
6ヶ月
0.36
1年
0.71
2年
0.01
3年
0.46
5年
0.28
レーティング
基準(3年)
★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
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