<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2017年09月22日

基準価額10,911
前日比:-23円 (-0.21%)
純資産総額2,616百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年09月22日現在
ファンドの特長
主として、日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎月、収益分配を行なうことをめざします。
日本の資産および為替をフルヘッジした外貨建て資産に投資を行なうため、実質的に為替変動リスクはありません。
※為替ヘッジにより為替変動リスクが完全に排除されるとは限りません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
398
分配金利回り
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月間ページ閲覧
712
値上がり(6ヶ月)
759
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.4742%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年09月20日更新
分配金履歴
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 10円
2017.01.20 10円
2016.12.20 10円
2016.11.21 10円
2016.10.20 10円
2016.09.20 10円
2016.08.22 10円
2016.07.20 10円
2016.06.20 10円
2016.05.20 10円
2016.04.20 10円
2016.03.22 10円
2016.02.22 10円
2016.01.20 10円
2015.12.21 10円
2015.11.20 10円
2015.10.20 10円
2015.09.24 10円
2015.08.20 10円
2015.07.21 10円
2015.06.22 10円
2015.05.20 10円
2015.04.20 10円
2015.03.20 10円
2015.02.20 10円
2015.01.20 10円
2014.12.22 0円
2014.11.20 0円
2014.10.20 0円
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2017年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +1.93%
1年 +5.32%
2年 +2.37%
3年 +3.87%
5年 ---
10年 ---
2017年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +1.92%
1年 +5.28%
2年 +4.71%
3年 +11.95%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.98%
設定来 +11.98%
2017年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.88
6ヶ月 1.58
1年 3.79
2年 0.63
3年 0.97
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+