投資対象ファンド追加に関するお知らせ(2019年10月23日)
当ファンドにおいて投資対象とする投資信託証券を追加する約款変更が行われました。
詳細は委託会社からのお知らせをご確認ください。
「スマート・ラップ・ジャパン(毎月/1年)」投資対象ファンド追加に関するお知らせ
当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額10,613
前日比:-18円 (-0.17%)
純資産総額6,395百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
322
分配金利回り
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月間ページ閲覧
754
値上がり(6ヶ月)
935
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 10円
2017.01.20 10円
2016.12.20 10円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 +4.84%
1年 +1.74%
2年 -0.80%
3年 +2.05%
5年 +2.06%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +4.82%
1年 +1.67%
2年 -1.64%
3年 +6.14%
5年 +10.42%
10年 ---
設定来(年率) +2.90%
設定来 +15.25%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.38
6ヶ月 1.91
1年 0.26
2年 -0.12
3年 0.39
5年 0.41
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3